公司分析 Midea Real Estate Holding Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.13 HK$) 低于公平价格 (4.8 HK$)
- 股息 (108.76%) 高于行业平均水平 (9.61%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-49.48%) 低于行业平均水平 (5.79%)。
- 目前的债务水平 24.11% 已从 21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.64%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Midea Real Estate Holding Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -0.3% | 0.5% |
| 90 天 | -60.7% | 0.9% | 15% |
| 1 年 | -49.5% | 5.8% | 22% |
3990 vs 部门: 去年，Midea Real Estate Holding Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -55.26%。
3990 vs 市场: 去年，Midea Real Estate Holding Limited 的表现明显落后于市场 -71.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，3990 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3990 的每周波动率为 -0.9515%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.13 HK$) 低于公平价格 (4.8 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.13 HK$）比合理价格低 53.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.42) 低于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.42) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1352) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1352) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0921) 低于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0921）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.87) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.87) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.64%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.64%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4029%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4029%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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