公司分析 Обувь России
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (418.75%) 高于行业平均水平 (-32.81%)。
缺点
- 价格 (16.6 ₽) 高于公平估价 (3.65 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.5%)。
- 目前的债务水平 42.65% 已从 39.04% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-38.86%）低于行业平均水平（ROE=6.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Обувь России | Ритейл | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1065.7% | -3.7% | -0.1% |
| 90 天 | 807.6% | -8.7% | -2.7% |
| 1 年 | 418.8% | -32.8% | -18.6% |
ORUP vs 部门: 去年，Обувь России 的表现优于“Ритейл”板块 451.56%。
ORUP vs 市场: 去年，Обувь России 的表现优于市场 437.32%。
价格高度波动: 过去 3 个月，ORUP 的波动性明显高于“Московская биржа”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，ORUP 的每周波动率为 8.05%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.6 ₽) 高于公平价格 (3.65 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.6 ₽）比合理价格高出 78%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-0.4461) 低于整个行业的市盈率 (6.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-0.4461) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1738) 高于整个行业的市盈率 (-17.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1738) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2286) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6848)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2286）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.92) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.92) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -69.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-69.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-38.86%) 低于整个行业的股本回报率 (6.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-38.86%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.08%) 低于整个行业的 ROA (9.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.08%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-12.03%) 低于整个行业的投资回报率 (11.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-12.03%) 低于整个市场 (16.34%)。
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