公司分析 ТГК-14
1. 恢复
优点
- 股息 (8.76%) 高于行业平均水平 (1.73%)。
- 公司当前效率（ROE=20.71%）高于行业平均水平（ROE=9.41%）
缺点
- 价格 (0.009 ₽) 高于公平估价 (0.0038 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-34.89%) 低于行业平均水平 (20.16%)。
- 目前的债务水平 37.88% 已从 18.95% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ТГК-14 | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 9.9% | -0.1% |
| 90 天 | 31.8% | 48.1% | 18.1% |
| 1 年 | -34.9% | 20.2% | -2.9% |
TGKN vs 部门: 去年，ТГК-14 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -55.04%。
TGKN vs 市场: 去年，ТГК-14 的表现明显落后于市场 -32.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，TGKN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TGKN 的每周波动率为 -0.6709%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.009 ₽) 高于公平价格 (0.0038 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.009 ₽）比合理价格高出 57.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.65) 高于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.28) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.28) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8915) 高于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8915）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.14) 高于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.14) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 92.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (92.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.71%) 高于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.71%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.18%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.18%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.68%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.68%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
9. 促销论坛 ТГК-14
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
更多详情
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
更多详情
ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
更多详情
所有博客 ⇨
