公司分析 Creative Realities, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.98%) 高于行业平均水平 (-29.75%)。
- 目前的债务水平 19.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.06% 下降。
缺点
- 价格 (3.92 $) 高于公平估价 (2.88 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.19%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Creative Realities, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.8% | -5% | -4.9% |
| 90 天 | -42.8% | -34.3% | -0.2% |
| 1 年 | 14% | -29.7% | 18.9% |
CREX vs 部门: 去年，Creative Realities, Inc. 的表现优于“Technology”板块 43.73%。
CREX vs 市场: 去年，Creative Realities, Inc. 的表现略低于市场 -4.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，CREX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CREX 的每周波动率为 0.2689%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.92 $) 高于公平价格 (2.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.92 $）比合理价格高出 26.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.03) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.03) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7352) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7352) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4693) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4693）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.19) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.19) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.19%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.19%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.15%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.15%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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