公司分析 Kimball Electronics, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-15.16%) 高于行业平均水平 (-29.59%)。
缺点
- 价格 (22.33 $) 高于公平估价 (9.1 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 目前的债务水平 24.41% 已从 1.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.8%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kimball Electronics, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 27.8% | 0% | 1.1% |
| 90 天 | -8% | -29.3% | 16.5% |
| 1 年 | -15.2% | -29.6% | 36.8% |
KE vs 部门: 去年，Kimball Electronics, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 14.43%。
KE vs 市场: 去年，Kimball Electronics, Inc. 的表现明显落后于市场 -51.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，KE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KE 的每周波动率为 -0.2915%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.33 $) 高于公平价格 (9.1 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.33 $）比合理价格高出 59.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.42) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.42) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3161) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3161）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.02) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.02) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-7.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.8%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.8%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.7%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.7%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.4%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.4%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
