公司分析 Microchip Technology
1. 恢复
优点
- 股息 (1.95%) 高于行业平均水平 (0.6574%)。
- 该股票去年的回报率 (8.59%) 高于行业平均水平 (-49.73%)。
- 公司当前效率（ROE=28.96%）高于行业平均水平（ROE=17.11%）
缺点
- 价格 (77.1 $) 高于公平估价 (47.74 $)
- 目前的债务水平 38.81% 已从 37.16% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Microchip Technology | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | -3.2% | 1.7% |
| 90 天 | -5.2% | -40.5% | 6.1% |
| 1 年 | 8.6% | -49.7% | 33.5% |
MCHP vs 部门: 去年，Microchip Technology 的表现优于“Technology”板块 58.32%。
MCHP vs 市场: 去年，Microchip Technology 的表现明显落后于市场 -24.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCHP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCHP 的每周波动率为 0.1652%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (77.1 $) 高于公平价格 (47.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（77.1 $）比合理价格高出 38.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.19) 低于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.19) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.21) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.21) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.29) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.29）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.67) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.67) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 87.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (87.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.96%) 高于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.96%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.83%) 高于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.83%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.31%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.31%) 高于整个市场 (10.79%)。
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