公司分析 Ramaco Resources, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (8.08 $) 低于公平价格 (10.49 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-35.64%)。
- 公司当前效率（ROE=44.61%）高于行业平均水平（ROE=27.64%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.2% | 1.1% |
| 90 天 | 0% | -32% | 16.5% |
| 1 年 | 0% | -35.6% | 36.8% |
METCV vs 部门: 去年，Ramaco Resources, Inc. 的表现优于“Materials”板块 35.64%。
METCV vs 市场: 去年，Ramaco Resources, Inc. 的表现明显落后于市场 -36.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，METCV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，METCV 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.08 $) 低于公平价格 (10.49 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.08 $）比合理价格低 29.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.4782) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.4782) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 73.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (73.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (44.61%) 高于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (44.61%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.08%) 高于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.08%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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