公司分析 NortonLifeLock
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.0914%) 高于行业平均水平 (-42.84%)。
缺点
- 价格 (21.9 $) 高于公平估价 (14.89 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
- 目前的债务水平 55.19% 已从 31.92% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-281.96%）低于行业平均水平（ROE=17.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NortonLifeLock | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | 4.5% | 0.6% |
| 90 天 | -3.2% | -36.8% | 8.4% |
| 1 年 | 0.1% | -42.8% | 33.9% |
NLOK vs 部门: 去年，NortonLifeLock 的表现优于“Technology”板块 42.94%。
NLOK vs 市场: 去年，NortonLifeLock 的表现明显落后于市场 -33.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，NLOK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NLOK 的每周波动率为 0.0018%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.9 $) 高于公平价格 (14.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.9 $）比合理价格高出 32%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.29) 低于整个行业的市盈率 (74.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.29) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-164.4) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-164.4) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.47) 低于整个行业的市盈率指标 (8.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.47）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.17) 低于整个行业 (91.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.17) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 519.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (519.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-281.96%) 低于整个行业的股本回报率 (17.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-281.96%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.57%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.57%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.39%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.39%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2022 | Vlcek Ondrej President |
购买 | 21.91 | 10 001 400 | 456 475 |
| 15.06.2022 | Feld Peter A Director |
购买 | 22.03 | 11 015 000 | 500 000 |
| 14.06.2022 | Feld Peter A Director |
购买 | 22.02 | 13 212 000 | 600 000 |
| 13.06.2022 | Feld Peter A Director |
购买 | 22.38 | 31 332 000 | 1 400 000 |
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