公司分析 Nogin, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.061 $) 低于公平价格 (0.6369 $)
- 公司当前效率（ROE=122.26%）高于行业平均水平（ROE=17.12%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6704%)。
- 该股票去年的回报率 (-87.05%) 低于行业平均水平 (-48.3%)。
- 目前的债务水平 107.34% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nogin, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.5% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -49% | 12.6% |
| 1 年 | -87% | -48.3% | 37.3% |
NOGN vs 部门: 去年，Nogin, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -38.75%。
NOGN vs 市场: 去年，Nogin, Inc. 的表现明显落后于市场 -124.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，NOGN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NOGN 的每周波动率为 -1.67%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.061 $) 低于公平价格 (0.6369 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.061 $）比合理价格低 944.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (74.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.4776) 低于整个行业的市盈率 (9.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.4776) 低于整个市场 (3.18)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3691) 低于整个行业的市盈率指标 (8.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3691）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2) 低于整个行业 (92.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (122.26%) 高于整个行业的股本回报率 (17.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (122.26%) 高于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-81.33%) 低于整个行业的 ROA (9.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-81.33%) 低于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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