公司分析 Patriot National Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.62 $) 低于公平价格 (4.73 $)
- 该股票去年的回报率 (-48.29%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
- 目前的债务水平 34.06% 已从 13.77% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.42%）低于行业平均水平（ROE=5.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Patriot National Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 105.7% | 3.8% | 0.6% |
| 90 天 | 106.9% | -42.7% | 8.4% |
| 1 年 | -48.3% | -50% | 33.9% |
PNBK vs 部门: 去年，Patriot National Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 1.7%。
PNBK vs 市场: 去年，Patriot National Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -82.18%。
价格略有波动: 过去 3 个月，PNBK 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，PNBK 的每周波动率为 -0.9286%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.62 $) 低于公平价格 (4.73 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.62 $）比合理价格低 30.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3413) 低于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3413) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2332) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2332）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (264.77) 高于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (264.77) 高于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.42%) 低于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.42%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.3817%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.3817%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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