公司分析 Red Violet, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-4.89%) 高于行业平均水平 (-42.84%)。
缺点
- 价格 (18.49 $) 高于公平估价 (12.96 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
- 目前的债务水平 2.76% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.71%）低于行业平均水平（ROE=17.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Red Violet, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -28.9% | 4.5% | 0.6% |
| 90 天 | -28.5% | -36.8% | 8.4% |
| 1 年 | -4.9% | -42.8% | 33.9% |
RDVT vs 部门: 去年，Red Violet, Inc. 的表现优于“Technology”板块 37.96%。
RDVT vs 市场: 去年，Red Violet, Inc. 的表现明显落后于市场 -38.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，RDVT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RDVT 的每周波动率为 -0.094%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.49 $) 高于公平价格 (12.96 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.49 $）比合理价格高出 29.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.32) 低于整个行业的市盈率 (74.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.32) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.35) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.35) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.79) 低于整个行业的市盈率指标 (8.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.79）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.86) 低于整个行业 (91.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.86) 高于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -44.82%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-44.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.71%) 低于整个行业的股本回报率 (17.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.71%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.55%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.55%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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