公司分析 The ONE Group Hospitality, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-9.68%) 高于行业平均水平 (-40.43%)。
- 公司当前效率（ROE=6.82%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (4.01 $) 高于公平估价 (1.17 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 22.29% 已从 18.39% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The ONE Group Hospitality, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.2% | 35.2% | 1.7% |
| 90 天 | -19.2% | -46.3% | 6.1% |
| 1 年 | -9.7% | -40.4% | 33.5% |
STKS vs 部门: 去年，The ONE Group Hospitality, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 30.74%。
STKS vs 市场: 去年，The ONE Group Hospitality, Inc. 的表现明显落后于市场 -43.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，STKS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STKS 的每周波动率为 -0.1862%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.01 $) 高于公平价格 (1.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.01 $）比合理价格高出 70.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.91) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.91) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.01) 高于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.01) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6084) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6084）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.22) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.22) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.82%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.82%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.33%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.33%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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