公司分析 Yellow Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1.49 $) 低于公平价格 (1.62 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-3.15%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8105%)。
- 目前的债务水平 73.93% 已从 0.0764% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.85%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yellow Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -10.3% | -1% |
| 90 天 | 0% | -7.4% | 7.2% |
| 1 年 | 0% | -3.2% | 30.9% |
YELL vs 部门: 去年，Yellow Corporation 的表现优于“Industrials”板块 3.15%。
YELL vs 市场: 去年，Yellow Corporation 的表现明显落后于市场 -30.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，YELL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YELL 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.49 $) 低于公平价格 (1.62 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.49 $) 比合理价格略低 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.21) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.21) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.4121) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.4121) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.03) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.03）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.85%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.85%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9267%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9267%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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