公司分析 Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (285.25 ₹) 低于公平价格 (290.49 ₹)
- 股息 (5.58%) 高于行业平均水平 (2.48%)。
- 该股票去年的回报率 (53.15%) 高于行业平均水平 (1.28%)。
- 目前的债务水平 17.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.73% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=14.6%）低于行业平均水平（ROE=17.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -0.4% | 0.7% |
| 90 天 | -11.6% | -22% | 0% |
| 1 年 | 53.2% | 1.3% | 16.8% |
ONGC vs 部门: 去年，Oil and Natural Gas Corporation Limited 的表现优于“Energy”板块 51.87%。
ONGC vs 市场: 去年，Oil and Natural Gas Corporation Limited 的表现优于市场 36.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，ONGC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ONGC 的每周波动率为 1.02%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (285.25 ₹) 低于公平价格 (290.49 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (285.25 ₹) 比合理价格略低 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.73) 低于整个行业的市盈率 (53.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.73) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.907) 低于整个行业的市盈率 (2.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.907) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.515) 低于整个行业的市盈率指标 (1.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.515）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个行业 (11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (12.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (60.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.6%) 低于整个行业的股本回报率 (17.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.6%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.93%) 低于整个行业的 ROA (9.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.93%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.73%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.73%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
