公司分析 Voltas Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.6743%) 高于行业平均水平 (0.6718%)。
- 该股票去年的回报率 (129.98%) 高于行业平均水平 (-29.56%)。
缺点
- 价格 (1929.2 ₹) 高于公平估价 (71.08 ₹)
- 目前的债务水平 6% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.33%）低于行业平均水平（ROE=13.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Voltas Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.9% | -44.4% | 0.7% |
| 90 天 | 26.4% | -9.3% | -0% |
| 1 年 | 130% | -29.6% | 16.7% |
VOLTAS vs 部门: 去年，Voltas Limited 的表现优于“Industrials”板块 159.54%。
VOLTAS vs 市场: 去年，Voltas Limited 的表现优于市场 113.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，VOLTAS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VOLTAS 的每周波动率为 2.5%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1929.2 ₹) 高于公平价格 (71.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1929.2 ₹）比合理价格高出 96.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (140.25) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (140.25) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.04) 高于整个行业的市盈率 (5.78)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.04) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (13.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (74.24) 高于整个行业 (25.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (74.24) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (29.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.33%) 低于整个行业的股本回报率 (13.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.33%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.09%) 低于整个行业的 ROA (10.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.09%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.56%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.56%) 低于整个市场 (15.54%)。
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