公司分析 Cleveland-Cliffs
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-21.91%) 高于行业平均水平 (-46.39%)。
- 目前的债务水平 18.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 59.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.06%）高于行业平均水平（ROE=0.3063%）
缺点
- 价格 (13.4 $) 高于公平估价 (8.06 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cleveland-Cliffs | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 天 | 6.6% | -47.6% | 6.1% |
| 1 年 | -21.9% | -46.4% | 31.4% |
CLF vs 部门: 去年，Cleveland-Cliffs 的表现优于“Materials”板块 24.47%。
CLF vs 市场: 去年，Cleveland-Cliffs 的表现明显落后于市场 -53.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，CLF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CLF 的每周波动率为 -0.4214%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.4 $) 高于公平价格 (8.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.4 $）比合理价格高出 39.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.56) 高于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.56) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.3) 低于整个行业的市盈率 (5.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4818) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4818）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.78) 低于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.78) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.06%) 高于整个行业的股本回报率 (0.3063%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.06%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.28%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.28%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.07%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.07%) 高于整个市场 (9.31%)。
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