公司分析 CenterPoint Energy
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.0364%) 高于行业平均水平 (-45.69%)。
缺点
- 价格 (27.5 $) 高于公平估价 (15.56 $)
- 股息 (2.73%) 低于行业平均水平 (3.33%)。
- 目前的债务水平 46.88% 已从 33.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.49%）低于行业平均水平（ROE=11.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CenterPoint Energy | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | -5.6% | 1.7% |
| 90 天 | 6.3% | -47.3% | 6.1% |
| 1 年 | 0% | -45.7% | 31.4% |
CNP vs 部门: 去年，CenterPoint Energy 的表现优于“Utilities”板块 45.72%。
CNP vs 市场: 去年，CenterPoint Energy 的表现明显落后于市场 -31.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，CNP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CNP 的每周波动率为 0.0007%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27.5 $) 高于公平价格 (15.56 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（27.5 $）比合理价格高出 43.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.6) 低于整个行业的市盈率 (24.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.6) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.86) 低于整个行业的市盈率 (2.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.07) 低于整个行业的市盈率指标 (2.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.07）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.41) 高于整个行业 (6.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.41) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.49%) 低于整个行业的股本回报率 (11.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.49%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.31%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.31%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.83%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.83%) 低于整个市场 (9.31%)。
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