GMS (GMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GMS

1. 恢复

优点

价格 (80.72 $) 低于公平价格 (143.24 $)
该股票去年的回报率 (-11.91%) 高于行业平均水平 (-15.08%)。
目前的债务水平 40.82% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.09% 下降。

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
公司当前效率（ROE=20.19%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）

类似公司

Honeywell

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 16:52 LARRY KUDLOW: House Speaker Kevin McCarthy achieved an enormous victory last night

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2.3. 市场效率

	GMS	Industrials	指数
7 天	-1.4%	-8.9%	-3.1%
90 天	-19.5%	-25.2%	-0.7%
1 年	-11.9%	-15.1%	17.6%

GMS vs 部门: 去年，GMS 的表现优于“Industrials”板块 3.17%。

GMS vs 市场: 去年，GMS 的表现明显落后于市场 -29.5%。

价格稳定: 过去 3 个月，GMS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，GMS 的每周波动率为 -0.229%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 13.95

P/S: 0.7

更多数据 GMS

3.2. 收入

EPS	6.75
ROE	20.19%
ROA	7.86%
ROIC	12.56%
Ebitda margin	10.65%

更多数据 GMS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (80.72 $) 低于公平价格 (143.24 $)。

价格显著地低于公平: 当前价格（80.72 $）比合理价格低 77.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.95) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.95) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.64) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.64) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个行业 (14.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 220.07%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (220.07%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.19%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.19%) 高于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.86%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.86%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.56%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.56%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (40.82%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 53.09% 降至 40.82%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (165.42%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
18.09.2024	Turner John C JR President and CEO	销售	91.76	1 376 400	15 000
18.09.2024	Turner John C JR President and CEO	购买	23.43	351 450	15 000
16.07.2024	Apolinsky Craig D SVP, General Counsel	销售	90.32	713 528	7 900
16.07.2024	Apolinsky Craig D SVP, General Counsel	购买	23.43	185 097	7 900
27.03.2024	Apolinsky Craig D SVP, General Counsel	销售	96.57	1 931 400	20 000

9. 促销论坛 GMS

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