公司分析 Ivanhoe Electric Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.08 $) 低于公平价格 (13.87 $)
- 该股票去年的回报率 (-11.64%) 高于行业平均水平 (-42.55%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
- 目前的债务水平 15.99% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-53.27%）低于行业平均水平（ROE=0.4803%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ivanhoe Electric Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | -3.6% | -0.7% |
| 90 天 | -26.2% | -47% | 7.7% |
| 1 年 | -11.6% | -42.5% | 30.6% |
IE vs 部门: 去年，Ivanhoe Electric Inc. 的表现优于“Materials”板块 30.9%。
IE vs 市场: 去年，Ivanhoe Electric Inc. 的表现明显落后于市场 -42.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，IE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IE 的每周波动率为 -0.2239%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.08 $) 低于公平价格 (13.87 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.08 $) 比合理价格略低 14.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.81) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.81) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (271.26) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（271.26）高于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.25) 低于整个行业 (11.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.25) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 118.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (118.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-53.27%) 低于整个行业的股本回报率 (0.4803%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-53.27%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-40.88%) 低于整个行业的 ROA (7.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-40.88%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
