公司分析 Ormat Technologies, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (9.47%) 高于行业平均水平 (-41.49%)。
- 目前的债务水平 40.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.71% 下降。
缺点
- 价格 (71.7 $) 高于公平估价 (23.61 $)
- 股息 (0.6586%) 低于行业平均水平 (3.32%)。
- 公司当前效率（ROE=5.37%）低于行业平均水平（ROE=11.68%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ormat Technologies, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.7% | 2.7% | 0.6% |
| 90 天 | -3.6% | -49.7% | 7% |
| 1 年 | 9.5% | -41.5% | 31.9% |
ORA vs 部门: 去年，Ormat Technologies, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 50.96%。
ORA vs 市场: 去年，Ormat Technologies, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORA 的每周波动率为 0.182%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.7 $) 高于公平价格 (23.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.7 $）比合理价格高出 67.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.46) 高于整个行业的市盈率 (24.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.46) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.85) 低于整个行业的市盈率 (2.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.85) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.47) 高于整个行业的市盈率指标 (2.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.47）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.81) 高于整个行业 (6.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.81) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.37%) 低于整个行业的股本回报率 (11.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.37%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.39%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.39%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.55%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.55%) 低于整个市场 (9.31%)。
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