公司分析 Regency Centers
1. 恢复
优点
- 股息 (4.01%) 高于行业平均水平 (3.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.55%) 高于行业平均水平 (-7.18%)。
- 目前的债务水平 33.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.94% 下降。
缺点
- 价格 (62.2 $) 高于公平估价 (24.29 $)
- 公司当前效率（ROE=5.18%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Regency Centers | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.5% | -3.6% | -1.7% |
| 90 天 | -13.1% | -18.4% | 4.4% |
| 1 年 | -6.6% | -7.2% | 25.5% |
REG vs 部门: 去年，Regency Centers 的表现优于“Real Estate”板块 0.6263%。
REG vs 市场: 去年，Regency Centers 的表现明显落后于市场 -32.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，REG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，REG 的每周波动率为 -0.126%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (62.2 $) 高于公平价格 (24.29 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（62.2 $）比合理价格高出 60.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.23) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.23) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.63) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.63) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.88) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.88）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.4) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.4) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.46%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.18%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.18%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.93%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.93%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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