公司分析 Shopify
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.79%) 高于行业平均水平 (-32.48%)。
缺点
- 价格 (110.95 $) 高于公平估价 (25.63 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 目前的债务水平 8.09% 已从 4.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.58%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:26 Shopify pops on 10-for-1 stock split proposal
2.3. 市场效率
| Shopify | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.1% | -5.6% | -3.1% |
| 90 天 | -1.4% | -45.2% | -0.7% |
| 1 年 | 44.8% | -32.5% | 17.6% |
SHOP vs 部门: 去年，Shopify 的表现优于“Technology”板块 77.27%。
SHOP vs 市场: 去年，Shopify 的表现优于市场 27.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHOP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHOP 的每周波动率为 0.8613%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (110.95 $) 高于公平价格 (25.63 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（110.95 $）比合理价格高出 76.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (68.78) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (68.78) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (12.01) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.01) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.64) 高于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.64）高于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (103.5) 高于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (103.5) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 106.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (106.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.58%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.58%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.01%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.01%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.62%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.62%) 低于整个市场 (9.31%)。
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