公司分析 West Pharmaceutical Services, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.07% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.6%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (219.4 $) 高于公平估价 (108.9 $)
- 股息 (0.242%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 该股票去年的回报率 (-38.76%) 低于行业平均水平 (-20.98%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.4% | -13.7% | -3.1% |
| 90 天 | -32.1% | -21.8% | -0.7% |
| 1 年 | -38.8% | -21% | 17.6% |
WST vs 部门: 去年，West Pharmaceutical Services, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -17.79%。
WST vs 市场: 去年，West Pharmaceutical Services, Inc. 的表现明显落后于市场 -56.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，WST 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WST 的每周波动率为 -0.7455%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (219.4 $) 高于公平价格 (108.9 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（219.4 $）比合理价格高出 50.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45.04) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45.04) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.28) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.28) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.06) 高于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.06）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.9) 高于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.9) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.6%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.6%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.5%) 高于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.5%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (28.73%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (28.73%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
购买 | 211 | 519 271 | 2 461 |
| 18.02.2025 | Witherspoon Charles VP & Treasurer |
购买 | 211 | 13 926 | 66 |
| 18.02.2025 | Winters Chad VP, Chief Accounting Officer |
购买 | 211 | 17 302 | 82 |
| 18.02.2025 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
购买 | 211 | 51 906 | 246 |
| 07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
销售 | 366.65 | 24 198 900 | 66 000 |
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