公司分析 Essential Utilities, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.76%) 高于行业平均水平 (-17.91%)。
缺点
- 价格 (37.51 $) 高于公平估价 (24.15 $)
- 股息 (3.3%) 低于行业平均水平 (3.31%)。
- 目前的债务水平 41.88% 已从 32.84% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.45%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Essential Utilities, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | -0.6% | -3.1% |
| 90 天 | -6.9% | -30.7% | -0.7% |
| 1 年 | 7.8% | -17.9% | 17.6% |
WTRG vs 部门: 去年，Essential Utilities, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 25.67%。
WTRG vs 市场: 去年，Essential Utilities, Inc. 的表现明显落后于市场 -9.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，WTRG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WTRG 的每周波动率为 0.1492%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.51 $) 高于公平价格 (24.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.51 $）比合理价格高出 35.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.95) 低于整个行业的市盈率 (25.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.95) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.69) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.69) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.84) 高于整个行业的市盈率指标 (2.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.84）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.4) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.4) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.45%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.45%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.96%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.96%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
