公司分析 Ermenegildo Zegna N.V.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 18.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.55% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.45%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）
缺点
- 价格 (8.65 $) 高于公平估价 (7.78 $)
- 股息 (1.3%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-40.55%) 低于行业平均水平 (-5.79%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -6% | -3.1% |
| 90 天 | 9.8% | -11.6% | -0.7% |
| 1 年 | -40.5% | -5.8% | 17.6% |
ZGN vs 部门: 去年，Ermenegildo Zegna N.V. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -34.76%。
ZGN vs 市场: 去年，Ermenegildo Zegna N.V. 的表现明显落后于市场 -58.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZGN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZGN 的每周波动率为 -0.7798%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.65 $) 高于公平价格 (7.78 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.65 $）比合理价格高出 10.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.82) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.82) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.94) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.94) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.42) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.42）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.2) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.2) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -72.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-72.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-54.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.45%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.45%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.39%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.39%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.61%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.61%) 低于整个市场 (9.31%)。
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