公司分析 Azure Minerals Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.88 $) 低于公平价格 (2.71 $)
- 该股票去年的回报率 (-33.11%) 高于行业平均水平 (-40.65%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.33%)。
- 目前的债务水平 0.7664% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-68.4%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Azure Minerals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5% | -3.1% |
| 90 天 | 0% | -39.5% | -0.7% |
| 1 年 | -33.1% | -40.7% | 17.6% |
AZRMF vs 部门: 去年，Azure Minerals Limited 的表现优于“Materials”板块 7.54%。
AZRMF vs 市场: 去年，Azure Minerals Limited 的表现明显落后于市场 -50.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，AZRMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AZRMF 的每周波动率为 -0.6367%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.88 $) 低于公平价格 (2.71 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.88 $）比合理价格低 44.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.48) 高于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.48) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4676.71) 高于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4676.71）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.39) 低于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.39) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-68.4%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-68.4%) 低于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-60.8%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-60.8%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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