公司分析 BHP Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-10.53%) 高于行业平均水平 (-12.77%)。
- 公司当前效率（ROE=17.99%）高于行业平均水平（ROE=13.69%）
缺点
- 价格 (25.15 $) 高于公平估价 (18.4 $)
- 股息 (9.3%) 低于行业平均水平 (11.78%)。
- 目前的债务水平 19.71% 已从 1.08% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BHP Group | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -2.5% | -2.7% |
| 90 天 | -2.9% | -49.6% | -0.7% |
| 1 年 | -10.5% | -12.8% | 17.1% |
BHPLF vs 部门: 去年，BHP Group 的表现优于“Industrials”板块 2.24%。
BHPLF vs 市场: 去年，BHP Group 的表现明显落后于市场 -27.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，BHPLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BHPLF 的每周波动率为 -0.2025%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.15 $) 高于公平价格 (18.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.15 $）比合理价格高出 26.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.65) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.65) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.65) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.65）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.59) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.59) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.99%) 高于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.99%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.76%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.76%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.95%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.95%) 高于整个市场 (11.03%)。
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