公司分析 Canadian Tire Corporation, Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 31.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=3.84%）高于行业平均水平（ROE=-143.12%）
缺点
- 价格 (118.84 $) 高于公平估价 (32.17 $)
- 股息 (4.8%) 低于行业平均水平 (6.24%)。
- 该股票去年的回报率 (13.94%) 低于行业平均水平 (21.01%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -3.3% | 0.1% |
| 90 天 | 15.7% | 2.5% | 10.3% |
| 1 年 | 13.9% | 21% | 31.9% |
CDNAF vs 部门: 去年，Canadian Tire Corporation, Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -7.07%。
CDNAF vs 市场: 去年，Canadian Tire Corporation, Limited 的表现明显落后于市场 -17.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，CDNAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CDNAF 的每周波动率为 0.2681%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (118.84 $) 高于公平价格 (32.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（118.84 $）比合理价格高出 72.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.79) 低于整个行业的市盈率 (45.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.79) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个行业的市盈率 (-86.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4711) 低于整个行业的市盈率指标 (6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4711）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.94) 低于整个行业 (28.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.94) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (62.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (3.84%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.84%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9705%) 低于整个行业的 ROA (6.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9705%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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