公司分析 Nexus Industrial REIT
1. 恢复
优点
- 价格 (5.54 $) 低于公平价格 (6.13 $)
- 股息 (11.48%) 高于行业平均水平 (9.49%)。
- 该股票去年的回报率 (11.2%) 高于行业平均水平 (-30.25%)。
- 目前的债务水平 47.83% 低于 100%,并且在 5 年内已从 51.74% 下降。
- 公司当前效率(ROE=12.07%)高于行业平均水平(ROE=1.17%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Nexus Industrial REIT | Real Estate | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -11.4% | 0.4% | 0.6% |
90 天 | -0.2% | -39.9% | 7% |
1 年 | 11.2% | -30.2% | 31.9% |
EFRTF vs 部门: 去年,Nexus Industrial REIT 的表现优于“Real Estate”板块 41.45%。
EFRTF vs 市场: 去年,Nexus Industrial REIT 的表现明显落后于市场 -20.69%。
价格稳定: 过去 3 个月,EFRTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,EFRTF 的每周波动率为 0.2154%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.54 $) 低于公平价格 (6.13 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (5.54 $) 比合理价格略低 10.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个行业的市盈率 (25.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4049) 低于整个行业的市盈率 (0.6983)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4049) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.4) 低于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(3.4)低于整个市场的市盈率指标(5.18)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.49) 低于整个行业 (110.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.49) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 64.48%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (64.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (39.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.07%) 高于整个行业的股本回报率 (1.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.07%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.9%) 低于整个行业的 ROA (9.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.9%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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