公司分析 Essity AB (publ)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (5.74%) 高于行业平均水平 (-32.66%)。
- 目前的债务水平 25.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.6% 下降。
缺点
- 价格 (27.7 $) 高于公平估价 (10.01 $)
- 股息 (2.98%) 低于行业平均水平 (13.37%)。
- 公司当前效率（ROE=1.34%）低于行业平均水平（ROE=12.07%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Essity AB (publ) | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -6.3% | -3.1% |
| 90 天 | -10.9% | -26.9% | -0.7% |
| 1 年 | 5.7% | -32.7% | 17.6% |
ETTYF vs 部门: 去年，Essity AB (publ) 的表现优于“Consumer Staples”板块 38.41%。
ETTYF vs 市场: 去年，Essity AB (publ) 的表现明显落后于市场 -11.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，ETTYF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ETTYF 的每周波动率为 0.1104%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27.7 $) 高于公平价格 (10.01 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（27.7 $）比合理价格高出 63.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.52) 低于整个行业的市盈率 (33.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.52) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2213) 低于整个行业的市盈率 (4.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2213) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.2) 低于整个行业的市盈率指标 (3.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.2）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.72) 高于整个行业 (11.41)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.72) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.34%) 低于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.34%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4674%) 低于整个行业的 ROA (4.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4674%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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