公司分析 Valeura Energy Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.13 $) 低于公平价格 (9.1 $)
- 该股票去年的回报率 (69.42%) 高于行业平均水平 (-27.24%)。
- 公司当前效率（ROE=86.22%）高于行业平均水平（ROE=12.01%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.66%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Valeura Energy Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12% | -4.3% | -2.1% |
| 90 天 | 16% | -12.2% | -5.4% |
| 1 年 | 69.4% | -27.2% | 12.1% |
VLERF vs 部门: 去年，Valeura Energy Inc. 的表现优于“Energy”板块 96.66%。
VLERF vs 市场: 去年，Valeura Energy Inc. 的表现优于市场 57.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，VLERF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VLERF 的每周波动率为 1.33%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.13 $) 低于公平价格 (9.1 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.13 $）比合理价格低 77.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.9317) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.9317) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8033) 低于整个行业的市盈率 (1.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8033) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4626) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4626）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (20.57)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -271.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-271.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (86.22%) 高于整个行业的股本回报率 (12.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (86.22%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (34.79%) 高于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (34.79%) 高于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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