公司分析 Красный котельщик
1. 恢复
优点
- 价格 (13.42 ₽) 低于公平价格 (13.69 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-11.14%) 高于行业平均水平 (-44.06%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.4%）低于行业平均水平（ROE=0%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Красный котельщик | Машиностроение | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -16.1% | -2% |
| 90 天 | 0% | -17% | -7.2% |
| 1 年 | -11.1% | -44.1% | -17.4% |
KRKO vs 部门: 去年，Красный котельщик 的表现优于“Машиностроение”板块 32.91%。
KRKO vs 市场: 去年，Красный котельщик 的表现优于市场 6.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，KRKO 的波动性并不比“Внебиржевой рынок акций с ЦК”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KRKO 的每周波动率为 -0.2143%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.42 ₽) 低于公平价格 (13.69 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (13.42 ₽) 比合理价格略低 2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-45.7) 低于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-45.7) 低于整个市场的市盈率 (-6.59)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.21) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.21) 低于整个市场 (1.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.09) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.09）低于整个市场的市盈率指标（0.3817）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 低于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.29) 低于整个市场 (9.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.4%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.4%) 高于整个市场 (-14.61%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1%) 高于整个市场的ROA (-6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.03%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.03%) 高于整个市场 (-10.12%)。
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