公司分析 Bank of Communications Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.48 ¥) 低于公平价格 (6.76 ¥)
- 公司当前效率（ROE=8.78%）高于行业平均水平（ROE=7.65%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7087%)。
- 该股票去年的回报率 (10.96%) 低于行业平均水平 (16.8%)。
- 目前的债务水平 18.42% 已从 12.79% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bank of Communications Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.6% | -3.1% | 1% |
| 90 天 | -18.6% | 31.1% | 8% |
| 1 年 | 11% | 16.8% | 11.9% |
601328 vs 部门: 去年，Bank of Communications Co., Ltd. 的表现明显落后于“Financials”行业 -5.84%。
601328 vs 市场: 去年，Bank of Communications Co., Ltd. 的表现略低于市场 -0.9662%。
价格稳定: 过去 3 个月，601328 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601328 的每周波动率为 0.2107%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.48 ¥) 低于公平价格 (6.76 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.48 ¥) 比合理价格略低 4.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.63) 低于整个行业的市盈率 (33.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.63) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3904) 低于整个行业的市盈率 (1.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3904) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.67) 低于整个行业的市盈率指标 (6.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.67）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.78%) 高于整个行业的股本回报率 (7.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.78%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6855%) 低于整个行业的 ROA (1.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6855%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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