公司分析 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
1. 恢复
优点
- 股息 (5.55%) 高于行业平均水平 (2.29%)。
- 该股票去年的回报率 (17.08%) 高于行业平均水平 (-16.63%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.45%）高于行业平均水平（ROE=9.86%）
缺点
- 价格 (40.52 ¥) 高于公平估价 (40.12 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | 0% | 2.1% |
| 90 天 | 0.4% | -6.4% | 17.8% |
| 1 年 | 17.1% | -16.6% | 23.4% |
000651 vs 部门: 去年，Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 33.71%。
000651 vs 市场: 去年，Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 的表现明显落后于市场 -6.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，000651 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，000651 的每周波动率为 0.3284%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (40.52 ¥) 高于公平价格 (40.12 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（40.52 ¥）比合理价格高出 1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.92) 低于整个行业的市盈率 (18.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.92) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.96) 低于整个行业的市盈率 (6.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (2.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.9) 低于整个行业 (6.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.9) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0702%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-0.0702%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (23.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.45%) 高于整个行业的股本回报率 (9.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.45%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.13%) 高于整个行业的 ROA (3.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.13%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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