公司分析 Jizhong Energy Resources Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.7 ¥) 低于公平价格 (6.23 ¥)
- 股息 (13.77%) 高于行业平均水平 (5.95%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.51%) 高于行业平均水平 (-20.97%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.1%）高于行业平均水平（ROE=18.62%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.8% | 0% | 4.3% |
| 90 天 | -20.1% | -8.2% | 18.3% |
| 1 年 | -8.5% | -21% | 25.9% |
000937 vs 部门: 去年，Jizhong Energy Resources Co., Ltd. 的表现优于“Energy”板块 12.47%。
000937 vs 市场: 去年，Jizhong Energy Resources Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -34.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，000937 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，000937 的每周波动率为 -0.1636%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.7 ¥) 低于公平价格 (6.23 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (5.7 ¥) 比合理价格略低 9.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (12.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (1.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.73) 低于整个行业的市盈率指标 (1.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.73）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个行业 (7.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 117.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (117.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.1%) 高于整个行业的股本回报率 (18.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.1%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.33%) 高于整个行业的 ROA (7.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.33%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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