公司分析 Venustech Group Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=9.38%）高于行业平均水平（ROE=7.39%）
缺点
- 价格 (12.41 ¥) 高于公平估价 (9.18 ¥)
- 股息 (0.61%) 低于行业平均水平 (0.8249%)。
- 该股票去年的回报率 (-54%) 低于行业平均水平 (-32.29%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Venustech Group Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -4.4% | 0.5% |
| 90 天 | -32.5% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -54% | -32.3% | 22% |
002439 vs 部门: 去年，Venustech Group Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -21.72%。
002439 vs 市场: 去年，Venustech Group Inc. 的表现明显落后于市场 -75.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，002439 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002439 的每周波动率为 -1.04%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.41 ¥) 高于公平价格 (9.18 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.41 ¥）比合理价格高出 26%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.2) 低于整个行业的市盈率 (85.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.2) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.22) 低于整个行业的市盈率 (5.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.22) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.67) 低于整个行业的市盈率指标 (9.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.67）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (42.08) 低于整个行业 (47.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (42.08) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.8856%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-0.8856%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-2.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.38%) 高于整个行业的股本回报率 (7.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.38%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.39%) 高于整个行业的 ROA (2.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.39%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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