公司分析 CGN Power Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.11%) 高于行业平均水平 (-20.97%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 61.01% 下降。
缺点
- 价格 (3.96 ¥) 高于公平估价 (2.6 ¥)
- 股息 (2.74%) 低于行业平均水平 (5.95%)。
- 公司当前效率（ROE=10.31%）低于行业平均水平（ROE=18.62%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -8.8% | -8.2% | 15% |
| 1 年 | 26.1% | -21% | 22% |
003816 vs 部门: 去年，CGN Power Co., Ltd. 的表现优于“Energy”板块 47.09%。
003816 vs 市场: 去年，CGN Power Co., Ltd. 的表现优于市场 4.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，003816 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，003816 的每周波动率为 0.5022%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.96 ¥) 高于公平价格 (2.6 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.96 ¥）比合理价格高出 34.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.09) 高于整个行业的市盈率 (12.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.09) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.5) 高于整个行业的市盈率 (1.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.5) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.93) 高于整个行业的市盈率指标 (1.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.93）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 高于整个行业 (7.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.31%) 低于整个行业的股本回报率 (18.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.31%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.71%) 低于整个行业的 ROA (7.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.71%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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