TSE: 4543 - Terumo Corporation

六个月盈利: +11.72%
部门: Healthcare

公司分析 Terumo Corporation

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1. 恢复

优点

  • 公司当前效率(ROE=8.02%)高于行业平均水平(ROE=-10.46%)

缺点

  • 价格 (2627 ¥) 高于公平估价 (712.47 ¥)
  • 股息 (1.24%) 低于行业平均水平 (2.62%)。
  • 该股票去年的回报率 (-22.5%) 低于行业平均水平 (-5.32%)。
  • 目前的债务水平 12.66% 已从 0% 增加到 5 年来。

类似公司

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Daiichi Sankyo Company, Limited

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Terumo Corporation Healthcare 指数
7 天 3.8% -0% 1%
90 天 8.2% -0% 7.9%
1 年 -22.5% -5.3% 20.2%

4543 vs 部门: 去年,Terumo Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -17.18%。

4543 vs 市场: 去年,Terumo Corporation 的表现明显落后于市场 -42.67%。

价格稳定: 过去 3 个月,4543 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,4543 的每周波动率为 -0.4327%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 38.7
P/S: 4.47

3.2. 收入

EPS 71.47
ROE 8.02%
ROA 5.81%
ROIC 8.85%
Ebitda margin 29.03%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (2627 ¥) 高于公平价格 (712.47 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(2627 ¥)比合理价格高出 72.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.7) 低于整个行业的市盈率 (111.03)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.7) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.1) 低于整个行业的市盈率 (70.29)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.1) 低于整个市场 (67.75)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.47) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.47)低于整个市场的市盈率指标(67.66)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.48) 低于整个行业 (76.71)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.48) 低于整个市场 (113.45)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 6.77%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (6.77%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.55%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.02%) 高于整个行业的股本回报率 (-10.46%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.02%) 高于整个市场 (2.63%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.81%) 高于整个行业的 ROA (-10.03%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.81%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.85%) 低于整个行业的投资回报率 (9.09%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.85%) 高于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (12.66%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 12.66%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.24% 低于行业平均水平 '2.62%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.24%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.24%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (30.09%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Terumo Corporation

9.3. 评论