公司分析 Oracle Corporation Japan
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (40.14%) 高于行业平均水平 (18.21%)。
- 公司当前效率（ROE=28.99%）高于行业平均水平（ROE=-7.14%）
缺点
- 价格 (11880 ¥) 高于公平估价 (4887 ¥)
- 股息 (3.02%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oracle Corporation Japan | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -0% | 1% |
| 90 天 | 29.1% | -44.2% | 7.9% |
| 1 年 | 40.1% | 18.2% | 20.2% |
4716 vs 部门: 去年，Oracle Corporation Japan 的表现优于“Technology”板块 21.93%。
4716 vs 市场: 去年，Oracle Corporation Japan 的表现优于市场 19.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，4716 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，4716 的每周波动率为 0.7719%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11880 ¥) 高于公平价格 (4887 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（11880 ¥）比合理价格高出 58.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.72) 低于整个行业的市盈率 (169.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.72) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.04) 低于整个行业的市盈率 (105.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.04) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.3) 低于整个行业的市盈率指标 (104.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.3）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.87) 低于整个行业 (108.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.87) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (5.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.99%) 高于整个行业的股本回报率 (-7.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.99%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.35%) 高于整个行业的 ROA (5.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.35%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | Screven Edward Chief Corporate Architect |
购买 | 165.95 | 10 964 300 | 66 070 |
| 20.09.2024 | HENLEY JEFFREY Vice Chairman |
购买 | 165.95 | 5 482 160 | 33 035 |
| 20.09.2024 | Smith Maria EVP, Chief Accounting Officer |
购买 | 165.95 | 913 721 | 5 506 |
| 18.07.2024 | PANETTA LEON E Director |
销售 | 137.89 | 2 068 350 | 15 000 |
| 18.07.2024 | PANETTA LEON E Director |
购买 | 43.51 | 652 650 | 15 000 |
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