公司分析 Goldwin Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=24.28%）高于行业平均水平（ROE=8.01%）
缺点
- 价格 (9224 ¥) 高于公平估价 (6931.38 ¥)
- 股息 (1.11%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.95%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 1.3% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Goldwin Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -0% | 1% |
| 90 天 | -10.5% | 32.3% | 7.9% |
| 1 年 | -13% | 0% | 20.2% |
8111 vs 部门: 去年，Goldwin Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -12.95%。
8111 vs 市场: 去年，Goldwin Inc. 的表现明显落后于市场 -33.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，8111 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8111 的每周波动率为 -0.2491%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9224 ¥) 高于公平价格 (6931.38 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（9224 ¥）比合理价格高出 24.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.91) 低于整个行业的市盈率 (106.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.91) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.34) 低于整个行业的市盈率 (50.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.34) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 低于整个行业的市盈率指标 (49.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.28) 低于整个行业 (62.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.28) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.28%) 高于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.28%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.01%) 高于整个行业的 ROA (4.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.01%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (31.37%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (31.37%) 高于整个市场 (8.77%)。
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