Hess (HES) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	21.11	15.37	19.62	14.15	12.31	16.05	22.93	43.93	44.14	47.77
Выручка, млрд $	6.64	4.76	5.47	6.32	6.5	4.67	7.47	11.32	10.7	10.7
Чистая прибыль, млрд $	-3.06	-6.13	-4.07	-0.282	-0.24	-2.84	0.89	2.1	1.38	1.38
EV, млрд $	25.03	19.44	15.35	16.02	27.42	23.36	29.71	50.53	52.99	52.99
EBIT, млрд $	-6.31	-3.3	-1.16	0.22	0.579	-0.343	2.09	4.07	3.17	3.17
EBITDA, млрд $	-4.01	-3.57	-5.59	0.452	2.7	1.73	3.62	5.83	5.31	5.31
Баланс стоимость, млрд $	16.64	10.15	5.6	9.63	8.73	5.37	6.3	7.98	8.99	8.99
FCF, млрд $	-2.34	-1.46	-0.992	-0.158	-1.19	-0.864	1.14	1.22	-0.166	-0.166
Операционный денежный поток, млрд $	1.98	0.795	0.945	1.94	1.64	1.33	2.89	3.94	3.94	3.94
Операционная прибыль, млрд $	-2.23	-3.38	-1.19	0.529	0.579	-0.343	2.09	4.13	3.11	3.11
Операционные расходы, млрд $	1.44	1.86	0.941	0.835	2.37	1.64	2.54	3.93	0.527	0.527
CAPEX, млрд $	4.32	2.25	1.94	2.1	2.83	2.2	1.75	2.73	4.11	4.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	33.07	32.81	33.6	43.42	40.64	41.74	47	44.39	0	45.27
Выручка, млрд $	2.31	2.96	3.12	2.93	2.41	2.29	2.8	3.01	3.31	3.2
Чистая прибыль, млрд $	0.417	0.667	0.515	0.624	0.346	0.119	0.504	0.413	0.972	0.757
EV, млрд $	40.77	42.04	37.91	50.85	47.79	48.55	54.04	53.04	54.81	54.22
EBIT, млрд $	0.803	1.2	1.07	1.06	0.727	0.569	0.928	0.779	1.5	1.21
EBITDA, млрд $	1.14	1.59	1.54	1.56	1.22	1.07	1.43	1.34	2.05	1.87
Баланс стоимость, млрд $	6.31	7.14	7.56	7.98	8.13	8.27	8.63	8.99	9.87	10.49
FCF, млрд $	-0.702	0.846	0.616	0.459	-0.199	0.153	-0.02	-0.1	-0.072	0.742
Операционный денежный поток, млрд $	-0.156	1.51	1.34	1.25	0.638	0.974	0.986	1.34	0.885	1.89
Операционная прибыль, млрд $	0.803	1.2	1.07	1.06	0.727	0.569	0.932	0.777	1.5	1.21
Операционные расходы, млрд $	0.835	0.971	1.15	0.977	0.805	0.754	0.876	0.168	0.124	0.115
CAPEX, млрд $	0.546	0.663	0.723	0.793	0.837	0.821	1.01	1.44	0.957	1.15

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					2.72	2.73	4.85	2.69	1.55	1.74	2.71	2.49	1.69	1.69
Long term investments $	0.443	0.443	0.687						0.001
Total Receivables $					1.16	1.03	1.02	1	1.17	0.86	1.21	1.16	1.33	1.33
Total Current Assets $					4.4	4.28	6.16	4.46	3.16	3.08	4.35	3.93	3.43	3.43
Чистые активы, млрд $					19.39	14.53	12.35	4.46	3.16	3.08	4.35	15.83	3.8	15.83
Активы, млрд $					34.2	28.62	23.11	21.43	21.78	18.82	20.52	21.73	24.01	24.01
Short Term Debt $					0.086	0.112	0.58	0.067	0.199	0.091	0.606	0.224	0.681	0.681
Long Term Debt $					6.54	6.69	6.4	6.61	7.14	8.29	8.14	8.46	8.3	8.3
Задолженность, млрд $					13.79	13.03	10.76	10.55	12.08	12.49	13.49	13.11	14.41	14.41
Чистый долг, млрд $					3.91	4.07	2.13	3.98	6.39	7.34	6.43	6.66	7.91	7.91
Долг, млрд $					6.63	6.81	0.58	6.67	7.93	9.08	9.14	9.15	9.6	8.98
Interest income $					0.341	0.312	0.31	0.404	0.377	0.468	0.481	0.493
Расходы на обслуживание долга $					0.341	0.338	0.325	0.399	0.38	0.468	0.481	0.493	0.528	0.528
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.338	0.31	0.404	0.377	0.468	0.481	0.493	0.493	0.493
Goodwill $				1.86	0.375	0.375	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
Амортизация, млрд $					3.96	3.24	2.88	1.88	2.12	2.07	1.53	1.76	2.14	2.14
Себестоимость, млрд $					7.42	6.29	5.71	4.96	5.28	3.42	2.93	3.41	7.06	7.06
Товарно материальные запасы $					0.399	0.323	0.232	0.245	0.261	0.378	0.223	0.217	0.304	0.304

	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2005Q1	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2017Q2	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																						1.37	2.16	2.38	2.49	2.1	2.23	2.02	1.69	1.44	2.03
Short Term Investments $	0.065	0.01	0.119	0.01								0.015	0.02	0.003	0.001
Long term investments $					0.337	0.38	0.441	0.687	0.485	0.213	0.145					0.001	0.002	0.001
Total Receivables $																						1.52	1.41	1.38	1.16	1.21	-0.278	-0.333	1.33	1.69	1.32
Total Current Assets $																						3.27	3.97	4.12	3.93	3.8	3.7	3.92	3.43	3.62	3.83
Чистые активы, млрд $																						3.27	3.97	4.12	3.93	15.41	16.37	17.02	8.99	9.87	10.49
Активы, млрд $																						19.8	21.18	21.64	21.73	21.94	22.23	23.2	24.01	24.72	25.81
Short Term Debt $																						0.113	0.114	0.121	0.224	0.242	0.23	0.507	0.681	0.679	0.671
Long Term Debt $																						7.93	8.33	8.3	8.46	8.38	8.63	8.4	8.3	8.42	8.55
Задолженность, млрд $																						12.75	13.42	13.45	13.11	13.22	13.33	13.9	14.41	14.19	14.61
Чистый долг, млрд $																						7.25	6.93	6.69	6.66	7.12	7.04	7.29	7.91	8.21	7.86
Долг, млрд $																						8.62	9.09	9.07	9.15	9.22	9.26	9.3	9.6	9.64	9.88
Interest income $																			0.118	0.125	0.121	0.123	0.121	0.125	0.124	0.123	0.122	0.117
Расходы на обслуживание долга $																						0.123	0.121	0.125	0.124	0.123	0.122	0.117	0.135	0.113	0.106
Чист. проц. доходы, млрд $																				0.125	0.121	0.123	0.121	0.125	0.124	0.123	0.122	0.117	-0.116
Goodwill $																				0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
Амортизация, млрд $																						0.337	0.391	0.471	0.504	0.491	0.497	0.503	0.557	0.557	0.663
Себестоимость, млрд $																						0.711	0.814	0.941	0.944	0.921	0.997	1.03	2.07	1.69	1.88
Товарно материальные запасы $																						0.243	0.317	0.278	0.217	0.229	0.278	0.333	0.304	0.382	0.382

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-10.78	-19.92	-13.12	-0.9457	-0.7968	-9.31	2.88	6.77	4.49		4.49
Цена акции ао		48.48	62.29	47.47	40.5	66.81	52.79	135.8	144.16	145.38	145.38
Число акций ао, млн	286	317	315	298	304	306	309	309.6	307.6		307.6
FCF/акцию	-8.18	-4.59	-3.15	-0.5298	-3.94	-2.83	3.7	3.94	-0.5397		-0.5397

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			1.34	2.15	1.67	2.03	1.13	0.387	1.64	1.34	3.16	2.46
Цена акции ао	73.66	81.09	94.85	113.12	110.83	137.37	139.19	136.86	150.58	146.59
Число акций ао, млн	309.9	310	311.26	310.9	308.9	308.1	307.3	307.5	307.7	307.9
FCF/акцию			-2.26	2.72	1.99	1.49	-0.6476	0.4976	-0.065	-0.3248	-0.2338	2.41

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-14.7	-36.4	-32.21	-2.73	-2.61	-40.28	15.26	29.35	16.29		15.38	22.09
ROA, %			-8.4	-19.65	-15.93	-1.27	-1.11	-13.98	4.53	9.92	6.04		5.76	9.43
ROIC, %			-10.4	-25.21	-19.81	-0.21	-0.82	-16.89	5.67	15.38	10.69		6.91	11.02
ROS, %				-80.93	-105.71	3.48	3.4	-56.48	21.95	18.51	12.91	12.91	12.91	11.73
ROCE, %			-30.92	-21.17	-9.42	1.14	3	-1.99	11.97	20.93	15.27		32.97	38.14
Рентаб EBITDA, %			-60.49	-75.01	-102.2	7.15	41.59	37.09	48.4	51.48	49.59		49.59	25.10
Чистая рентаб, %			-33.5	-71	-21.8	-4.46	-3.7	-60.83	11.91	18.51	12.91		12.91	12.24
Operation Margin, %				-71.04	-21.75	8.37	9.02	-8.42	26.87	36.44	29.1	29.1	29.1	15.28
Чистая процентная маржа, %	22.67	21.58	-46.05	-129.63	-75.38	-5.19	-6.34	-66.27	7.48				9.18	10.16
Доходность FCF, %		-3.17	-11.08	-9.47	-5.06	-0.9345	-6.36	-5.84	4.92	3.47	-0.3761

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	7.14	10.88	7.82	8.87	4.63	1.52	6.21	4.93	11.14	8.21	22.09
ROA, %	2.07	3.26	2.41	2.88	1.58	0.5389	2.22	1.75	3.99	3	9.43
ROIC, %	3.73	5.03	3.94	3.71	2.88	1.44	3.56	2.94	5.68	4.37	11.02
ROS, %	18.03	22.57	16.5	16.94	14.35	5.2	18	13.72	29.37	23.64	11.73
ROCE, %	4.7	6.81	5.84	5.63	3.77	2.91	4.69	3.88	7.25	5.65	38.14
Рентаб EBITDA, %	49.29	53.84	49.26	53.2	50.52	46.57	51.11	44.37	62.04	58.4	25.10
Чистая рентаб, %	18.03	22.57	16.5	21.27	14.35	5.2	18	13.72	29.37	23.64	12.24
Operation Margin, %	34.72	40.61	34.18	36.03	30.15	24.86	33.29	25.81	45.21	37.7	15.28
Доходность FCF, %	0.71	1.98	3.42	2.81	4.24	2.47	0.84	-0.37	-0.08	1.21

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-6.91	-2.5	-4.82	-42.36	-49.11	-5.24	26.16	20.93	32.62		32.62	14.00
P/BV	0.7	1	1.1	1.11	2.17	2.53	3.31	5.09	4.7		4.7	2.02
P/S	1.8	3.9	2.8	1.9	3.24	3.43	3.12	3.87	4.21		4.21	1.47
P/FCF		-12.12	-13.87	-75.61	-16.88	-18.75	20.16	28.84	39.19	-287.77	-287.77	10.25
E/P		-0.3678	-0.2766	-0.0167	-0.0129	-0.192	0.0383	0.0596	0.0313	0.0289	0.0289	0.16
EV/EBITDA	-6.23	-5.44	-3.89	35.44	10.15	13.49	8.21	8.67	9.99		9.99	6.08
EV/Ebit					47.36	-43.79	14.11	12.41	16.74	16.74	16.74
EV/S		4.36	3.08	3.3	3.77	4.59	3.89	4.46	4.95	4.95	4.95	1.75
EV/FCF		-14.25	-17	-132.18	-20.61	-24.8	25.43	41.45	-319.23	-319.23	-319.23	12.87
Debt/EBITDA		-1.91	-1.25	14.76	2.94	5.24	2.53	1.57	1.81	1.69	1.69	1.61
Netdebt/Ebitda		-6.68	-0.74	1.89	2.47	-8.55	1.93	1.14	1.49	1.49	1.49	1.02
Debt/Ratio		0.46	0.47	0.49	0.55	0.66	0.66	0.4211	0.3998	0.3742	0.3742	0.22
Debt/Equity		0.9	0.87	0.97	1.24	2.33	2.14	1.15	1.07	0.5675	0.5675	0.81
Debt/Net Income		-1.11	-1.71	-23.66	-30.59	-2.95	9.6	4.37	6.95	6.5	6.5	3.35
Бета						2.24	1.81	1.56	-0.0855	-0.1136	-0.1136	-0.03
Индекс Альтмана		1.12	0.71	1.41	1.59	0.67	2.83	4.57	5.11	4.49	4.49	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				41.05	22.56	16.04	19.98	20.2	28.16	31.89	32.63	23.21	17.5	14.00
P/BV				4.76	4.53	3.81	5.12	4.66	4.66	5.03	4.7	4.43	4.14	2.02
P/S				4.24	3.79	2.95	3.92	3.58	3.87	4.48	4.29	4.08	3.76	1.47
P/FCF		195.11	64.45	-42.05	41.57	55.58	92.21	-214.94	275.07	-2316.64	-451.35			10.25
E/P		0.005	0.0105	0.0141	0.019	0.015	0.0117	0.0081	0.0028	0.0109	0.0092			0.16
EV/EBITDA				11.92	9.43	7.2	8.72	8.09	9.02	10.24	10.5	9.31	8.1	6.08
EV/Ebit									85.32	58.23	68.08	36.64	44.92
EV/S				15.65	14.03	12.9	16.48	20.45	21.21	19.3	17.61	16.57	16.93	1.75
EV/FCF				-51.57	49	65.38	105.32	-247.73	317.3	-2701.85	-530.36	-761.32	73.07	12.87
Debt/EBITDA				7.56	5.72	5.9	5.86	7.57	8.69	6.5	7.18	4.7	5.29	1.61
Netdebt/Ebitda				6.36	4.36	4.35	4.27	5.85	6.6	5.09	5.92	4	4.2	1.02
Debt/Ratio				0.4065	0.3988	0.3892	0.3913	0.3931	0.4167	0.401	0.3998	0.3901	0.383	0.22
Debt/Equity				1.28	1.18	1.11	1.07	1.06	1.12	1.08	1.07	0.9772	0.9425	0.81
Debt/Net Income				19.3	12.66	16.36	17.11	24.92	77.85	18.46	23.24	9.92	13.06	3.35
Индекс Альтмана	3.08	2.91	3.14	3.32	3.76	3.66	4.17	3.95	3.94	4.15				2.75

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.287	0.363	0.345	0.316	0.309	0.311	0.465	0.539	0.539		0.501
Дивиденд		1	1	1	1	1	1	1.5	1.75	1.38	1.81
Див доход, ао, %		1.73	2.12	1.86	1.61	2.09	1.37	1.06	1.22	1.31	1.21	3.06
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	-10.88	34.94	22.19	39		39	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.119	0.116	0.115	0.115	0.137	0.134	0.134	0.134	0.137	0.134
Дивиденд	0.25	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375
Див доход, ао, %	0.3394	0.3083	0.3954	0.3315	0.3384	0.273	0.3143	0.3197	0.2905	0.2985			3.06
Дивиденды / прибыль, %			28.54	17.39	22.33	18.43	39.6	112.61	26.59	32.45	14.09	17.7	63.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			2.2	2.51	1.62
ebit_margin				8.91	-11.46	27.81	35.95	29.59
Персонал, чел						1621	1545	1623	1756

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin						24.86	33.14	25.87	45.21	37.7

	CAGR 5

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