OTC: TCAPF - TP ICAP Group PLC

六个月盈利: +58.45%
部门: High Tech

报告 TP ICAP Group PLC

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.13	3.12	3.62	2.07	3.03	1.43	1.71	1.66	1.63
Выручка, млрд $	0.796	0.892	1.76	1.76	1.83	1.79	1.87	2.76	2.88	2.94
Чистая прибыль, млрд $	0.083	0.043	0.087	0.032	0.067	0.096	0.005	0.1345	0.0966	0.0986
EV, млрд $			2.96	3.47	1.94	2.98	1.76	2.03	1.75	1.79
EBIT, млрд $	0.1771	0.1375	0.216	0.1544	0.208	0.1771	0.1314	0.2612	0.3069	0.313
EBITDA, млрд $	0.1933	0.088	0.186	0.176	0.246	0.273	0.206	0.4271	0.4597	0.4688
Баланс стоимость, млрд $	0.54	1.9	1.82	1.82	1.66	1.58	1.86	2.8	2.1	2.14
FCF, млрд $	0.13	0.041	0.046	0.076	0.115	0.091	0.053	0.3539	0.3487	0.3556
Операционный денежный поток, млрд $	0.144	0.0586	0.087	0.1497	0.1431	0.1354	0.1051	0.4231	0.4205	0.4288
Операционная прибыль, млрд $	0.108	0.13	0.213	0.216	0.231	0.211	0.162	0.2129	0.3069	0.313
Операционные расходы, млрд $	0.6208	0.7578	1.54	1.55	1.6	1.58	1.61	0.5537	2.42	2.47
CAPEX, млрд $	0.014	0.018	0.041	0.073	0.033	0.053	0.058	0.0692	0.0718	0.0733

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.4	2.49	2.21	1.67	2.31		1.63		1.33		1.74		1.6	1.61
Выручка, млрд $		0.919	0.996	0.812	0.94		0.934		1.08		1.1		1.17	1.4	1.45
Чистая прибыль, млрд $						0.002	0.001	0.032	0.065	0.0195	0.0412	0.033	0.0678	0.0104	0.1188
EV, млрд $			2.23	1.76	2.4		1.62		1.37		2		1.67	1.74	1.82
EBIT, млрд $		0.068	0.139	0.071	0.067		0.082		0.0873		0.0878		0.1357	0.1345	0.1685
EBITDA, млрд $		0.12	0.186	0.119	0.128		0.149		0.1547		0.1544		0.1963	0.2103	0.0261
Баланс стоимость, млрд $		1.71	1.76	1.68	1.96		1.86		2.23		2.74		2.15	2.67	2.13
FCF, млрд $		0.151	0.098	0.025	0.021		0.084		-0.02		0.3458		0.1408	0.1333	0.1489
Операционный денежный поток, млрд $						0.0414	0.0412	-0.0132	-0.0142	0.2012	0.3786	0.0761	0.1644	0.1662	0.1528
Операционная прибыль, млрд $		0.153	0.111	0.049	0.035		0.093		-0.012		0.0878		0.1357	0.1345	0.1424
Операционные расходы, млрд $		0.771	0.81	0.693	0.812		0.785		0.986		0.9465		1.05	1.34	1.31
CAPEX, млрд $						0.0043	0.067	0.0039	0.064	0.0057	0.0328	0.0032	0.0236	0.0328	0.0039

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.3589	0.6961	0.749	0.788	0.814	0.783	2.07	1.16	1.06	1.08
Short Term Investments $		0.0203	0.0895	0.139	0.12	0.1317	0.1178	0.2551	0.572	0.7775	0.7929
Total Receivables $		2.54	23.03	34.62	0.3154	0.3178	0.3108	0.4355	2.78	2.26	2.3
Total Current Assets $		3.02	23.95	35.45	23.32	47.82	2.44	2.84	4.6	4.17	4.25
Чистые активы, млрд $				0.038	23.63	48.45	2.47	2.88	0.3591	4.52	4.53
Активы, млрд $		3.53	25.99	37.37	25.51	52.07	72.73	5.16	7.66	6.37	6.49
Short Term Debt $		0.1409	0.4673	0.012	0.1428	0.0105	0.0427	0.072	0.0496	0.1241	0.1266
Long Term Debt $				0.577	0.4939	0.647	0.63	0.728	1.03	0.7631	0.7782
Задолженность, млрд $		2.99	24.08	35.54	23.68	50.34	71.04	3.29	4.83	4.25	4.33
Чистый долг, млрд $		-0.1387	-0.1493	-0.033	-0.0249	0.0126	0.0649	0.0682	0.2416	0.0605	0.0617
Долг, млрд $				0.589	0.642	0.689	0.725	1.15	1.08	0.8872	0.9048
Interest income $				0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.008	0.034
Расходы на обслуживание долга $		0.0167	0.0137	0.033	0.0352	0.049	0.054	0.041	0.0535	0.0823	0.0839
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.03	0.005	0.0058	0.0028	0.0028	0.0106	0.0449	0.0449
Goodwill $	0.3271	0.3475	1.06	1.05	1.03	0.993	0.989	1.18	1.23	1.16
Амортизация, млрд $		0.0162	0.0178	0.081	0.0787	0.0987	0.0886	0.1202	0.1659	0.1528	0.1558
Себестоимость, млрд $					1.01	1.06	1.07	1.07	1.98	1.87	1.9
Товарно материальные запасы $			0.112	-0.066			66.84

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.686	0.728	0.656		0.793		0.784		0.788		1.14		1.01	1.34	0.9632
Short Term Investments $		0.148	0.147	0.127		0.117		0.2551		1.03		0.5605		0.5508	0.9899	0.6876
Total Receivables $							0.4376	0.4355	0.559	0.6043	0.5892	2.72	0.5096	1.92	2.88	3.29
Total Current Assets $						77.2	2.86	2.84	3.96	4.28		4.51	3.63	3.56	5.31	0.9632
Чистые активы, млрд $					0.35	0.35	2.9	2.88	4.01	4.34	0.3152	0.3519	0.2656	0.2528
Активы, млрд $		52.07	40.5	72.73		79.54		5.16		6.93		7.5		5.84	8.1	7.2
Short Term Debt $		0.034	0.073	0.072		0.176		0.072		0.1518		0.0486		0.1274	0.158	0.0578
Long Term Debt $			0.679	0.679		0.715		0.728		0.8144		1		0.7646	0.9716
Задолженность, млрд $		50.34	38.72	71.04		77.56		3.29		4.69		4.74		3.67	5.41	5.05
Чистый долг, млрд $		0.153	0.218	0.281		0.358		0.0682		0.1486		0.2367		0.112	0.0771	-0.1941
Долг, млрд $			0.752	0.751		0.891		0.892		1.29		1.37		0.892	1.13	0.7691
Расходы на обслуживание долга $	0.027	0.028	0.025	0.027		0.028		0.046		0.0305		0.0307		0.0308	0.047
Goodwill $	1.02	0.993	0.992	0.989		1.16		1.18		1.23		1.23		1.2	1.16
Амортизация, млрд $		0.052	0.047	0.048		0.061		0.067		0.0673		0.0666		0.0606	0.0757	-0.1424
Себестоимость, млрд $												0.083		0.1357	0.1345	-0.0444
Товарно материальные запасы $			38.57					3.2								1.65

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.3	0.15	0.14	0.05	0.11	0.15	0.01	0.1701	0.1217		0.1241
Цена акции ао		4.77	4.95	5.73	3.27	4.8	3.01	1.97	2.07	3.28	3.28
Число акций ао, млн		260.1	631	631	632	632	768	1032.51	1037.21		1057.73
FCF/акцию		0.158	0.0817	0.0943	0.1373	0.1056	0.0502	0.3428	0.3362		0.3362

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.0506	0.07	0.0007	0.01		0		0.08		0.0518		0.0852		0.0134	0.1518
Цена акции ао								2.65	2.09	1.88	1.69	1.44	2.19	2.07	2.02	2	2.07
Число акций ао, млн	634.71	626.97	631.68		633.99		745.6		779.57		787.1		796.41		796		779.65
FCF/акцию		0.2217	0.1393		0.03		0.0067		0.0834		-0.0355		0.3393		0.1354		0.131	0.1456

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			16.55	3.54	4.68	1.76	3.8	5.66	0.27	4.8	4.6		4.61	16.36
ROA, %			2.2	0.29	0.27	0.1	0.17	0.15	0.01	1.76	1.52		1.52	6.05
ROIC, %			12.85	3.12	4.41	2.31	4.11	4.85	1.62	6.83	5.97		1.62	4.32
ROS, %				4.85	4.1	3.52	5.07	7.19	7.19	4.87	3.35	3.35	3.35	26.83
ROCE, %			32.69	7.16	11.78	6.08	8.17	7.06	4.36	9.23	14.48		14.49	18.64
Рентаб EBITDA, %			24.28	17.42	10.59	9.98	13.42	15.22	6.76	15.47	15.96		15.95	22.82
Чистая рентаб, %			13.6	14.6	12.1	12.3	12.6	11.8	8.7	4.87	3.35		3.35	26.83
Operation Margin, %				8.22	12.12	12.25	12.6	11.76	11.76	7.71	10.66	10.65	10.65	7.00
Чистая процентная маржа, %	8.16	3.5	10.41	4.85	4.95	1.82	3.66	5.35	0.27				0.27	58.96
Доходность FCF, %				3.65	1.48	2.85	4.97	3.99	2.53	18.92	16.79

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		0.0584	3.06	2.5	0.3057	-0.051	6.61	3.32	3.15	0.3895	5.58	16.36
ROA, %		0.0019	0.1333	0.0577	0.0075	-0.0183	1.95	1.1	1.16	0.1284	1.65	6.05
ROIC, %			4.65	3	0.7708	1.05	3.48	2.49	4.36	1.27	7.52	4.32
ROS, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.79	0.7429	8.19	26.83
ROCE, %		3.93	7.8	4.18	3.38	4.15	2.65	2.23	6.25	5	7.84	18.64
Рентаб EBITDA, %		13.06	18.67	14.66	13.62	15.95	13.56	14.02	16.78	15.02	1.8	22.82
Чистая рентаб, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.79	0.7429	8.19	26.83
Operation Margin, %		7.4	13.96	8.74	7.13	8.78	7.66	7.97	11.6	9.61	9.82	7.00
Доходность FCF, %	-0.3757	5.58	3.98	1.14	0.2169	3.99	-2.55	18.76	8.54	8.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	7.9	50.3	30.3	37.6	27.2	25.3	22.8	13.3	17.5		17.5	20.60
P/BV	1.7	4.2	1.4	0.9	1.3	0.8	0.6	0.634	0.7986		0.7986	4.02
P/S	1.1	1.4	1.4	0.9	1.3	0.7	0.6	0.6478	0.5874		0.5874	4.15
P/FCF		27.38	59.87	24.89	28.66	21.13	15.6	5.29	4.93	4.58	4.58	42.96
E/P		0.0384	0.0281	0.012	0.029	0.0421	0.0024	0.0719	0.0465	0.0605	0.0605	0.18
EV/EBITDA			15.93	19.71	7.89	10.9	7.34	4.75	3.81		3.81	15.68
EV/Ebit										5.71	5.71
EV/S			1.75	1.5	1.28	1.32	1.18	0.7355	0.6076	0.6077	0.6077	4.56
EV/FCF			66.69	34.75	20.43	26.09	41.62	5.74	5.02	5.02	5.02	26.17
Debt/EBITDA			3.17	3.65	2.8	2.66	4.27	2.53	1.93	1.93	1.93	2.81
Netdebt/Ebitda		-0.9614	-0.36	-1.47	0.01	0.11	0.11	0.5657	0.1316	0.1316	0.1316	-0.03
Debt/Ratio			0.95	0.93	0.97	0.98	0.98	0.1409	0.1393	0.1394	0.1394	0.19
Debt/Equity			19.53	13.06	29.4	42.31	42.31	0.3856	0.4225	0.1997	0.1997	5.69
Debt/Net Income			6.77	20.06	10.63	7.82	178.4	8.03	9.18	9.18	9.18	3.94
Бета							0.88	0.44	0	1.68	1.68	1.34
Индекс Альтмана			0.2	0.25	0.14	0.09	0.059	0.0653	223.51	44.95	44.95	2.28

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		2491.82	40.91	39.75	384.24	-1629.95	18.38	16.15	14.21	14.06	10.3	20.60
P/BV		1.46	1.25	0.9944	1.17	0.8264	0.5457	0.6387	0.7204	0.6157	0.9397	4.02
P/S		2.71	2.22	2.06	2.45	1.75	0.6003	0.7832	0.6817	0.4562	0.5041	4.15
P/FCF	-266.2	17.93	25.11	87.88	461.09	25.08	-39.18	5.33	11.71	12.41		42.96
E/P	0.0275	0.000401	0.0244	0.0252	0.0026	-0.000614	0.048	0.0224	0.0411	0.005		0.18
EV/EBITDA			12.01	14.83	18.78	12.18	5.7	6.48	8.51	8.27	69.73	15.68
EV/S			2.24	2.17	2.56	1.94	1.39	1.61	1.43	1.24	1.26	4.56
EV/FCF			25.38	92.88	480.69	27.92	-44.3	5.13	11.86	13.05	12.22	26.17
Debt/EBITDA			4.04	6.31	6.96	5.99	8.37	8.89	4.54	5.37	29.47	2.81
Netdebt/Ebitda		1.28	1.17	2.36	2.8	2.93	3.01	1.27	0.5706	0.3666	-7.44	-0.03
Debt/Ratio			0.0186	0.0103	0.0112	0.1637	0.1462	0.1404	0.1527	0.1395	0.1068	0.19
Debt/Equity			0.4268	0.4473	0.4539	0.4549	0.4555	0.384	0.4149	0.4231	0.3611	5.69
Debt/Net Income			13.93	17.88	148.5	-892	15.03	21.1	13.16	108.62	6.47	3.94
Индекс Альтмана			0.7841	0.6086	0.6386	1.05	0.9162	1.52	2.02			2.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0367	0.041	0.0407	0.0945	0.0909	0.0884	0.0445	0.1	0.1306	0.1
Дивиденд			0.25	0.05	0.15	0.15	0.15	0.06	0.1051	0.127	0.209	0.257
Див доход, ао, %			5.11	0.88	4.63	3.16	5.03	2.88	4.69	6.14	4.91	5.44	1.24
Дивиденды / прибыль, %		37.2	188.9	107.6	220.8	112.6	173.5	104.2	97.1	135.14		135.14	20.64

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0147	0.0147	0.021	0.0227	0.0201	0.037	0.0335	0.0647		0.038	0.0993
Дивиденд	0.1012	0.0589	0.1012	0.0504	0.0275	0.04			0.055		0.0501		0.079	0.048
Див доход, ао, %	2.68	1.48	2.89	1.91	0.8894	1.51			3.25		2.29		3.92	2.4			1.24
Дивиденды / прибыль, %						775	-3100	67.19	67.19	89.74	89.74	93.94	95.43		365.38	83.59	20.64

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	22.97	49.41	70.04
Персонал, чел				4932	4932	5161	5179

	CAGR 5

	CAGR 5