TSE: 3402 - Toray Industries, Inc.

六个月盈利: +18.68%
部门: Consumer Cyclical

报告 Toray Industries, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 270
Выручка, млрд ¥	2 388.85	2 214.63	1 883.6	2 228.52	2 489.33	2 464.6	2 464.6
Чистая прибыль, млрд ¥	79.37	55.73	45.79	84.24	72.82	21.9	21.9
EV, млрд ¥	1 936.05	1 438.5	1 866.91	1 727.28	1 925.62	1 894.17	1 894.17
EBIT, млрд ¥	126.17	131.19	74.79	126.57	124.88	97.18	97.18
EBITDA, млрд ¥	239.48	228.91	190.61	246.94	251.26	226.37	226.37
Баланс стоимость, млрд ¥	1 132.37	1 095.35	1 237.85	1 405.59	1 535.03	1 736.03	1 736.03
FCF, млрд ¥	6.61	85.62	89.11	46.09	43	51.55	51.55
Операционный денежный поток, млрд ¥	176.24	225.77	211.59	138.29	145.21	185.68	185.68
Операционная прибыль, млрд ¥	141.47	131.19	74.79	100.57	109	97.18	97.18
Операционные расходы, млрд ¥	311.89	307.17	321.62	335.4	311.83	346.34	346.34
CAPEX, млрд ¥	169.63	140.15	122.48	92.2	102.22	134.13	134.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	581.65	605.87	655.93	640.01	92 113.65	578.06	621.32	630.03	635.19	637.73
Чистая прибыль, млрд ¥	-4.25	39.92	19.19	15.44	-271.23	13.95	14.92	16.79	-23.76	26.86
EV, млрд ¥	1 720.72	1 966.6	1 948.18	1 996.11	301 544.05	2 024.18	2 058.57	1 938.1	1 891.97	1 919.13
EBIT, млрд ¥	1.95	50.88	22.91	28.41	1 085.24	29.54	28.14	27.47	24.27	36.59
EBITDA, млрд ¥	32.38	90.49	62.56	60.47	5 915.35	60.75	60.49	60.74	56.64	69.33
Баланс стоимость, млрд ¥	1 405.59	1 517.57	1 561.96	1 516.51	240 663.51	1 643.3	1 693.31	1 655.89	1 736.03	1 831.55
FCF, млрд ¥	48.99	-0.217	-24.73	-21.97	14 098.08	17.34	-13.08	9.79	37.5	17.55
Операционный денежный поток, млрд ¥	76.8	22.82	-2.95	0.875	19 514.87	44.34	21.97	39.94	79.44	57.08
Операционная прибыль, млрд ¥	1.95	50.88	22.91	24.87	1 620.18	20.79	23.65	27.47	24.27	36.59
Операционные расходы, млрд ¥	108.41	58.4	82.71	82.91	13 768.37	83.89	84.53	87.16	91.77	89.96
CAPEX, млрд ¥	27.82	23.03	21.78	22.85	5 416.79	27	35.05	30.15	41.94	39.52

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	168.51	173.7	236.35	229.3	224	235.89	235.89
Short Term Investments ¥	26.92	25.36	6.14	7.83	30.69	12.97	12.97
Total Receivables ¥	528.78	483.76	522.26	608.58	586.69	659.6	659.6
Total Current Assets ¥	1 191.33	1 128.45	1 181.04	1 373.24	1 429.28	1 522.64	1 522.64
Чистые активы, млрд ¥	1 191.33	1 128.45	1 181.04	1 038.49	1 056.99		1 056.99
Активы, млрд ¥	2 788.35	2 650.69	2 848.84	3 043.88	3 194.04	3 466.52	3 466.52
Short Term Debt ¥	269.66	240.49	289.31	290	387.02	390.85	390.85
Long Term Debt ¥	706.19	702.18	684.61	645.66	563.08	530.56	530.56
Задолженность, млрд ¥	1 574.41	1 471.12	1 526.56	1 544.23	1 558.23	1 620.16	1 620.16
Чистый долг, млрд ¥	803.92	739.86	737.57	706.36	726.1	713.8	713.8
Долг, млрд ¥	972.42	913.56	973.93	935.66	950.09	921.41	921.41
Расходы на обслуживание долга ¥	7.16	7.24	9.22	6.25	13.01	19.08	19.08
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.29	2.15	6.1	20.94	8.48	12.15	8.48
Амортизация, млрд ¥	113.31	118.32	115.82	120.37	126.38	129.19	129.19
Себестоимость, млрд ¥		1 776.28	1 506.1	1 792.55	2 068.5	2 021.07	2 021.07
Товарно материальные запасы ¥	419.53	393.66	369.11	469.32	521.6	531.96	531.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	229.3	247.57	226.35	214.61	35 118.2	216.54	212.59	229.39	235.89	247.97
Short Term Investments ¥	7.83	14.37	17.32	16.14	4 811.93	40.95	42.91	39.31	12.97
Total Receivables ¥	608.58	590.63	639.61	655.66	91 982.43	586.5	636.7	624.11	659.6	653.22
Total Current Assets ¥	1 373.24	1 454.46	1 507.97	1 500.38	224 084.06	1 484.01	1 515.73	1 533.4	1 522.64	1 569.91
Чистые активы, млрд ¥	1 373.24	1 454.46	1 507.97	1 046.32	165 716.46	1 102.19
Активы, млрд ¥	3 043.88	3 242.57	3 320.93	3 264.57	500 765.54	3 347.37	3 416.33	3 388.38	3 466.52	3 596.02
Short Term Debt ¥	290	315.01	356.61	374.68	60 676.67	426.34	445.73	440.3	390.85	396.71
Long Term Debt ¥	645.66	651.67	657.99	654.48	88 280.04	519.07	511.34	530	530.56
Задолженность, млрд ¥	1 544.23	1 626.88	1 660.81	1 649.53	244 301.31	1 599.81	1 617.92	1 625.61	1 620.16	1 650.44
Чистый долг, млрд ¥	706.36	745.82	788.25	814.55	113 838.51	758.18	773.37	768.72	713.8	722.83
Долг, млрд ¥	935.66	993.39	1 014.6	1 029.16	148 956.71	945.41	957.07	970.3	921.41	970.8
Расходы на обслуживание долга ¥	2.15	1.87	2.71	4.37	637.63	4.43	4.26	5.74	4.64	4.74
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.39	4.08	2.14	0.863	220.28	794.72	192.53	650.33	1.7
Амортизация, млрд ¥		39.61	32.1	32.07	4 830.11	31.21	32.35	33.27	32.37	32.74
Себестоимость, млрд ¥						473.38	513.14	515.4	519.15	511.18
Товарно материальные запасы ¥	469.32	536.88	555.34	544.35	81 776.75	566.89	554.24	551.4	531.96	564.71

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	49.56	34.58	28.57	52.19	45.4	13.65	13.65
Цена акции ао				736.6	733.1	848.8	848.8
Число акций ао, млн	1601.55	1611.64	1602.8	1613.86	1604.07	1604.64	1604.64
FCF/акцию	4.13	53.13	55.6	28.56	26.8	32.13	32.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-2.65	24.89	11.97	9.63	-169.41	8.69	9.3	10.47	-14.84	16.74
FCF/акцию	30.55	-0.1353	-15.42	-13.7	56.17	10.81	-8.15	6.1	23.41	10.94

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	7.14	5	3.93	5.99	4.74	1.26	1.26	8.86
ROA, %	2.95	2.05	1.67	2.77	2.28	0.6317	0.6317	4.85
ROIC, %		3.72	2.98	4.76	4.09		4.09	8.25
ROS, %		2.52	2.43	3.78	2.93	0.8885	0.8885	5.36
ROCE, %	6.03	6.49	3.45	8.44	7.63	5.26	5.26	13.11
Рентаб EBITDA, %	10.02	10.34	10.12	11.08	10.09	9.18	9.18	12.05
Чистая рентаб, %	3.32	2.52	2.43	3.78	2.93	0.8885	0.8885	5.36
Operation Margin, %		5.92	2.97	4.51	4.38	3.94	3.94	7.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-0.3243	2.93	1.35	1.04	-0.1141	0.8487	0.8812	1.01	-1.37	1.47	8.86
ROA, %	-0.1415	1.27	0.5848	0.4689	-0.0536	0.4166	0.4368	0.4956	-0.6855	0.7469	4.85
ROIC, %						1.07	0.5857	1.19	-0.8916	1.45	8.25
ROS, %						2.41	2.4	2.67	-3.74	4.21	5.36
ROCE, %	0.0873	2.21	0.9678	1.17	0.2839	1.69	1.56	1.56	1.31	1.88	13.11
Рентаб EBITDA, %	5.57	14.94	9.54	9.45	6.42	10.51	9.74	9.64	8.92	10.87	12.05
Чистая рентаб, %	-0.73	6.59	2.93	2.41	-0.29	2.41	2.4	2.67	-3.74	4.21	5.36
Operation Margin, %						3.6	3.81	4.36	3.82	5.74	7.82

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	14.26	12.54	24.66	12.12	16.47	53.91	53.91	142.57
P/BV	0.9326	0.5923	0.8541	0.6808	0.7333	0.6393	0.6393	101.20
P/S	0.4739	0.3155	0.5996	0.4581	0.4819	0.4789	0.4789	100.87
P/FCF					29.53	24.64	24.64	22.60
E/P					0.0573	0.0172	0.0172	0.16
EV/EBITDA	8.08	6.28	9.79	6.99	7.66	8.37	8.37	118.26
EV/Ebit						19.49	19.49
EV/S		0.6478	0.9911	0.7751	0.7735	0.7686	0.7686	100.88
EV/FCF		16.76	20.95	37.48	44.78	36.74	36.74	-10.86
Debt/EBITDA	4.06	3.99	5.11	3.79	3.78	4.07	4.07	2.16
Netdebt/Ebitda		3.23	3.87	2.86	2.89	3.15	3.15	0.27
Debt/Ratio		0.3556	0.3419	0.3074	0.2975	0.2658	0.2658	0.17
Debt/Equity		0.8606	0.7868	0.6657	0.6189	0.8717	0.8717	1.51
Debt/Net Income		16.92	21.27	11.11	13.05	42.08	42.08	40.12
Бета					-0.419	0.2731	0.2731	-19.36
Индекс Альтмана					2.43	2.29	2.29	5.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		12.87	13.93	17	16.04	27.02	30.18	26.62		34.41	142.57
P/BV	0.6764	0.7556	0.6987	0.7316	0.7319	0.7244	0.7146	0.6634	0.6381	0.6149	101.20
P/S	0.4579	0.5276	0.4778	0.4758	0.4816	0.514	0.5292	0.4836	0.4787	0.4737	100.87
EV/EBITDA	7.22	7.58	7.7	8.12	7.65	33.32	34.03	31.91	33.4	27.68	118.26
EV/S						3.5	3.31	3.08	2.98	3.01	100.88
EV/FCF						116.75	-157.37	197.89	50.45	109.33	-10.86
Debt/EBITDA	28.89	10.98	16.22	17.02	25.18	15.56	15.82	15.98	16.27	14	2.16
Netdebt/Ebitda						12.48	12.79	12.66	12.6	10.43	0.27
Debt/Ratio						0.2824	0.2801	0.2864	0.2658	0.27	0.17
Debt/Equity						0.5753	0.5652	0.586	0.5308	0.53	1.51
Debt/Net Income						67.79	64.14	57.78	-38.78	36.14	40.12

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			25.6	25.61	20.02	20.02	27.23	28.83		28.83
Дивиденд	14	14	16	16	12.5	8	17	18	18	18
Див доход, ао, %	1.52	1.32	1.8	2.21	1.98	1.17	3.51	3.47	3.2	3.49	3.20
Дивиденды / прибыль, %				32.26	45.96	43.71	32.32	39.59	131.65	131.65	83.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.06	12.19	0.615	14.35	11.13	13.81	0.603	14.35	0.069	13.85
Дивиденды / прибыль, %		30.54	3.2	92.91	35.32	99	4.04	85.45	-0.2904	51.56	83.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	48682	48682

	CAGR 5

	CAGR 5