Masonite International Corporation

NYSE DOOR 晋升
一年的盈利能力: 0%
股息产量: 0%
部门: Industrials

报告 Masonite International Corporation

大写

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
2.14 1.93 2.03 2.27
收入，十亿 $
2.6 2.89 2.83 2.83
净利润，十亿 $
0.095 0.21 0.12 0.12
EV，十亿 $
2.79 2.57 3.08 3.08
EBIT，十亿 $
0.22 0.33 0.26 0.26
EBITDA，十亿 $
0.28 0.42 0.39 0.39
OIBDA $
0.5 0.53 0.53 0.53
平衡价值，十亿 $
0.69 0.73 0.85 0.85
FCF，十亿 $
0.07 0.0749 0.3 0.3
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.16 0.19 0.41 0.41
营业利润，十亿 $
0.3 0.33 0.26 0.26
歌剧。费用，十亿 $
0.31 0.34 0.4 0.4
资本支出，十亿 $
0.087 0.11 0.11 0.11


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.38 0.3 0.15 0.15
短期投资 $
长期投资 $
0.015 0.0161 0.0204
应收账款 $
0.34 0.39 0.35 0.35
流动总资产 $
1.13 1.16 0.95 0.95
纯资产，十亿 $
1.13 0.73 0.85 1.16
资产，十亿 $
2.25 2.25 2.69 2.69
短期债务 $
0.0256 0.0244 0.0698 0.0698
长期债务 $
0.87 0.87 1.05 1.05
纯债务，十亿 $
0.68 0.74 1.19 1.19
债务，十亿 $
1.03 1.04 1.34 1.12
债务，十亿 $
1.55 1.51 1.83 1.83
利息收入 $
利息费用，十亿 $
0.0413 0.0413 0.0508 0.0508
纯利息收入，十亿 $
-0.0461 -0.0413 -0.0499
善意 $
0.0771 0.0699 0.29
折旧，十亿 $
0.16 0.0961 0.12 0.12
成本，十亿 $
1.99 2.22 2.17 2.17
医疗用品 $
0.35 0.41 0.39 0.39


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 3.85 9.41 5.29 5.29
AO行动的价格 98.34 87.49 84.66 132.84 132.84 132.84 132.84
AO的股票数量，百万 24 22.77 22.35 22.35
FCF/促销 2.84 3.29 13.2 13.2


效率

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 13.76 29.26 13.94 13.94 13.94 26.74
ROA，％ 4.31 9.53 4.4 4.4 4.4 8.00
ROIC，％ 7.47 12.18 6.1 6.1 17.28
ROS，％ 7.14 11.29 9.26 4.18 4.18 9.26 9.26 14.81
ROCE，％ 11.78 43.96 30.49 30.49 30.49 30.49 40.04
EBIT 边距 8.44 11.29 9.26 9.26 9.26 9.26 15.49
EBITDA盈利能力 10.8 14.61 13.64 13.64 13.64 13.64 21.38
纯盈利能力 11.7 7.41 4.18 4.18 14.73
运营效率，％ 8.44 11.29 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 14.81
纯百分比的利润率，％ 3.64 4.3 10.34
FCF盈利能力，％ 2.44 3.86 14.54 13 2.01


系数

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
8.54 15.99 15.99 281.88
P/BV
2.46 2.2 2.2 9.01
P/s
0.63 0.67 0.67 188.21
P/FCF
25.93 30.31 7.69 7.69 7.69 7.69 37.61
E/p
0.11 0.0583 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 0.04
EV/EBIT
7.88 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 -43.32
EV/EBITDA
6.09 7.97 7.97 -58.88
EV/S
0.89 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 83.60
EV/FCF
34.38 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 36.56
债务/EBITDA
2.47 3.46 2.9 2.9 2.9 2.9 -0.21
NETDEBT/EBITDA
1.76 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 7.62
债务/比率
0.46 0.5 0.42 0.42 0.42 0.42 0.35
债务/权益
1.42 1.57 0.96 2.12 2.12 2.12 2.83
债务/净收入
4.86 11.3 9.47 9.47 9.47 9.47 9.95
ICR
7.9 5.16 5.16 5.16 10.11
钉
5.06 1.63 1.63 29.37
beta
1.75 -0.94 0 0 0 0.82
Altman索引
3.08 3.83 2.99 2.99 3.15 3.15 7.26


股息

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.0045 0.0018 0.0018
股利
0
DIV收入，AO，％
0 1.44
股息 /利润，％
4.76 0.84 0.97 0.97 44.08
股息涂层系数
21.11 119.02 65.68 65.68 65.68 19.01


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊 季刊 TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
3.34 3.95 3.98 3.98
总共债务
员工，人
10 500 10 300 10 000 10 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Masonite International Corporation DOOR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Masonite International Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность DOOR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.