Т-Капитал ОФЗ

MOEX TOFZ etf
一年的盈利能力: 16.39%
委员会: 1.6%
类别: Госдолг

13.49 ₽

+0.02 ₽ +0.15%
10.93 ₽
13.67 ₽

Min./max。一年

添加比较
添加轨道
添加到投资组合

主要参数

ISIN代码 RU000A10A1L8
今天的交易量 6294
公司数量 15
前10名发行人，％ 97.34
国家 Россия
基地的日期 2024-07-11
委员会 1.6
年度盈利能力 16.39
所有者 Т-Капитал
货币 rub
资产子类 Госдолг
资产类型 Облигации
资产规模 4364748300
面值的货币 rub
当天变化 +0.15% 13.47 ₽
一周的变化 -0.74% 13.59 ₽
一个月的变化 -0.22% 13.52 ₽
在三个月内变化 +0.82% 13.38 ₽
六个月内改变 +4.09% 12.96 ₽
一年的变化 +16.39% 11.59 ₽
从年初开始变化 -0.59% 13.57 ₽

支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅
平均年回报率
+10.6 %
年净收益率
+9.18 %
平均年波动率
+12.45 %
收益为正的年份
2
负收益年份
1
年度最佳回报
+23.81 %
年度最差回报
-0.52 %

顶级公司

姓名 分享, %
#1 ОФЗ 26245 ОФЗ 26245 27.95
#2 ОФЗ 26246 ОФЗ 26246 27.36
#3 ОФЗ 26249 ОФЗ 26249 7.31
#4 Денежные средства 6.39
#5 ОФЗ 26252 ОФЗ 26252 6.38
#6 ОФЗ 26253 ОФЗ 26253 5.53
#7 ОФЗ 52002 ОФЗ 52002 5.34
#8 ОФЗ 26250 ОФЗ 26250 5.22
#9 ОФЗ 26247 ОФЗ 26247 3.88
#10 ОФЗ 26254 ОФЗ 26254 1.98
阅读更多

结构 ETF

纽带 93.63 %
休息 6.39 %
阅读更多

相似的 ETF

管理公司的其他ETF

姓名 班级 类别 委员会 年度盈利能力
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях
TRUR
Все активы Смешанный 2.15 20.68
Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Д
TUSD
Все активы Смешанный 0.99 12.05
Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Е
TEUR
Все активы Смешанный 0.99 12.17
Т-Капитал Индекс МосБиржи
TMOS
Акции Основные компании 0.8 9.03
Т-Капитал Золото
TGLD
Товары Золото 2.37 49.47
Т-Капитал Дивидендные акции
TDIV
Акции Дивидендные акции 2.1 7.27
Т-Капитал Пассивный Доход
TPAY
Облигации Корпоративные облигации 1 3.5
Т-Капитал Облигации
TBRU
Облигации Корпоративные облигации 1.59 17.35
Т-Капитал облигации Е
TBEU
Облигации Еврооблигации 0.69 12.82
Т-Капитал Денежный рынок
TMON
Облигации Денежный рынок 1.2 12.9
Т-Капитал Локальные валютные облигации
TLCB
Облигации Еврооблигации 1.6 -0.3
ЗПИФ ТКапитал Замещающие облиг
RU000A106G80
Облигации 14.7
Т-Капитал Российские Технологии
TITR
Акции Технологические акции 2.1 -9.18
Т-Капитал Трендовые акции
TRND
Акции Факторные акции 2.1 15.7

描述 Т-Капитал ОФЗ

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

- Комиссия за управление: 1,5% годовых
- Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
- Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Средняя доходность к погашению составляет 14.41%, дюрация — 1944.0 дня. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев ведется тем же специализированным депозитарием.

Часто задаваемые вопросы Т-Капитал ОФЗ

  • Какие комиссии для фонда Т-Капитал ОФЗ?

    У каждого ETF своя комиссия (TER, Total Expense Ratio), которая включает расходы на работу фонда — плату депозитарию, аудитору и т. д. У фонда Т-Капитал ОФЗ TOFZ комиссия составляет 1.6%. Комиссия в 2% и выше является очень высокой, в 1% и выше высокой. Поэтому желательно покупать фонды с комиссией ниже 1% в идеале меньше 0.5% иначе комиссия может съесть весь доход фонда.

  • Какие налоги для ETF Т-Капитал ОФЗ?

    Инвестор платит налог только тогда, когда получает реальный доход от фонда — например, при продаже или погашении паёв с потенциальной прибылью, или если фонд выплачивает инвестиционный доход.

    Ставка НДФЛ физических лиц‑резидентов стандартная: 13% на инвестиционные доходы до 2,4 млн рублей и 15% на часть дохода, которая превышает этот лимит. У налоговых нерезидентов условия другие — к ним применяется ставка 30%.

    Если инвестор держит паи дольше трёх полных лет, то он может применить льготу долгосрочного владения (ЛДВ). Она позволяет освободить от НДФЛ до 3 млн рублей дохода за каждый год удержания активов, что снижает налоговую нагрузку и делает инвестиции выгоднее на длинном горизонте.

  • Чем ETF отличается от БПИФ?

    • Торговля. ETF торгуются на бирже в течение всего торгового дня, а паи БПИФ (паевых инвестиционных фондов) обычно покупаются и продаются только один раз в день после закрытия рынка.
    • Управление. Многие ETF (индексные) управляются пассивно, с целью отслеживать определенный индекс, в то время как БПИФ могут быть активно управляемыми.

  • Какие риски существуют при инвестировании в ETF TOFZ?

    • Рыночный риск. Стоимость ETF зависит от стоимости базовых активов (акций, облигаций, товаров), поэтому она может как расти, так и падать.
    • Риск отслеживания. Цена ETF может немного отличаться от цены базового индекса.
    • Риск концентрации. Фонд может быть сконцентрирован в определенных отраслях или отдельных компаниях.
    • Риск ликвидности. Некоторые ETF могут быть менее ликвидными, что затрудняет их быструю покупку или продажу по желаемой цене.

  • Какие преимущества существуют при инвестировании в TOFZ?

    • Доступность и низкий порог входа. Чтобы начать инвестировать, не нужны миллионы — достаточно купить одну акцию фонда. Это удобно для регулярных вложений.
    • Диверсификация. Внутри одного фонда могут быть десятки и даже сотни ценных бумаг. Если какая‑то из них упадёт в цене, остальные бумаги могут компенсировать часть убытков.
    • Низкие издержки. Пассивные ETF работают по понятной схеме — они просто повторяют индекс. Благодаря этому комиссия за управление ниже, чем у активно управляемых фондов. А на длинном горизонте даже разница в 1–2 процентных пункта может заметно повлиять на результат инвестиций и увеличить итоговый капитал.
    • Прозрачность. Состав портфеля и методология индекса раскрываются. Поэтому инвестор всегда знает, что именно выбирают управляющие.