MAX
🛢 Иран перекрыл Ормузский пролив: что ждёт рынок нефти?
Нефть открылась в +15%, затем растеряла часть роста. Сейчас +9%.
В выходные появились противоречивые сообщения. Сначала были заявления о перекрытии пролива, но затем глава МИД Ирана опроверг эту информацию. Однако фактически движение через пролив остановилось: судоходные компании и танкеры начали избегать его или ждать у входа. Один танкер уже был повреждён.
...
Новостные заголовки активно пушат тему возможных прорывных договорённостей на переговорах в Абу-Даби уже сегодня и завтра. Не разделяю этот оптимизм и считаю, что потенциальное мирное соглашение не должно становиться ядром портфеля. Это лишь дополнительный опцион на переоценку активов, но не фундамент инвестиционной стратегии. Делать ставку всем портфелем на гипотезу мира, значит играть в бинарный исход, который может реализоваться в любую сторону. В такую игру мы не заходим.
Соответственно, ядро портфеля стратегии остаётся без изменений: длинные ОФЗ с долей около 53%. Оставшаяся часть размещена в ВИМ по мере формирования моментума эту долю будем постепенно сокращать, увеличивая позицию в ОФЗ, в частности в выпуске ОФЗ 26238. Акции на текущем этапе остаются вне фокуса. Если же ожидаемое многими мирное соглашение всё-таки состоится, идею участия в росте акций будем реализовывать через ETF на индекс.
Есть мнение? Пишите в комментариях - обсудим ⬇️
要留下评论，你需要 登记
评论 (6)
类似的帖子
Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на российском рынке
6 小时 后退
作者:
T-Investments
T-Investments
США и Израиль в выходные атаковали Иран. В ответ исламская республика ударила по американским военным базам в регионе. Разбираемся, чем может обернуться конфликт на Ближнем Востоке для экономики России.
Что произошло
...
Сегодня мы поговорим об одной из крупнейших энергетических компаний в России. Разберём отчёт за 2025 год, возможные дивиденды и посмотрим, чего можно ожидать в этом году.
📊 Начинаем, конечно, с отчёта за 2025 год по МСФО:
•Выручка составила 1,761 трлн руб. (+13,7% г/г).
•EBITDA выросла на 4,8%, до 181,5 млрд руб....
AASSYA
6 二月 05:03