Привет 👋 На обзоре Группа Позитив #POSI Как Ты думаешь, интересна ли эта компания для инвестирования на долгий срок? Давай вместе разберемся, применив фундаментальный и технический анализ. Погнали!

📊 Основные мультипликаторы:

👍1. Показатель стабильной прибыли 64% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная) Причем растет из года в год.

👍2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У этой компании 0,4 < 3. Отличный показатель. Запаса хватает с лихвой.

👍3. Средний ROE за последние 5 лет 56% > 15 - это показатель высокой рентабельности капитала.

👍4. Средний ROIC за последние 5 лет 73% > 12 - очень высокий показатель возврата на инвестиционный капитал.

👍5. Положительный свободный денежный поток FCF за последние 12 месяцев 2,9 > 0.

👎6. Обратный выкуп акций не происходил за последние 5 лет. Это не так критично, но тем не менее учитывать надо.

🤔Показатель устойчивости финансового положения 0,37. Это чуть выше среднего.
В идеале текущие активы должны как минимум вдвое превышать текущие обязательства. Но опять же тут все абстрактно. У этой компании из года в год растут пропорционально все показатели. Это говорит о грамотном управленческом подходе.

🌩️Бета коэффициент - мера рыночного риска.

β = 2,1 - за 90 дней. Эта бумага больше подвержена риску, но при этом она потенциально более доходна. Это показатель агрессивности бумаги.
β = 0,8 - за 1 год. При такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = -5,17 - за 3 года. Доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

По этому коэффициенту видно, что динамика в сторону агрессивности и непредсказуемости. В принципе наверное так оно и есть.

👍Индекс Альтмана - показатель финансовой устойчивости Z = 12 находится в зелёной зоне. Всё что выше 3 это круто 💪.

👍Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = 0.7 < 1 - акция недооценена.

👍Капитализация = 201 - выше среднего.

👍Выручка = 15 - выше среднего.

👍EBITDA margin, % = 49 - отличный показатель.

👍Net margin, % = 28 - выше среднего.

👍ROA, % = 34 - отличный показатель.

👍ROE, % = 74 - отличный показатель.

👎P/S = 9 - Для инвестора это очень слабый показатель.

👎P/BV = 36 - очень слабый показатель.

👍Debt/EBITDA = 0,5 - отличный показатель.

🤔Вывод...если оценивать компанию только с фундаментальной точки зрения, то это находка для долгосрочного инвестора. Если ещё и цена покупки в районе 1500 рублей за акцию, то вообще топ. Некоторые показатели противоречат друг другу, но это не критично. Основной перевес в позитивную сторону.

😎Но я, как говорю всегда, не только смотрю на фундамент. Первый фильтр эта бумага прошла. Есть ещё технический анализ и психология толпы. С самого начала торговли на бирже эта бумага ракетила в несколько иксов. И при этом увеличивались объемы по мере увеличения цены. Это я к тому, что рост то может быть и будет дальше. Но не с толпой, потому что я считаю, что именно она скорее всего запрыгивала в эту бумагу, опираясь на вышеизложенные показатели. Также рекомендации авторитетных аналитиков в пользу агрессивных покупок. Не думаю, что толпа продавать будет в таких случаях.

🕵️‍♂️На данный момент возможно зарождение глобального боковика. Это видно по отмене последней восходящей проторговки. Даже если это не потенциальный боковик, то как минимум сигнал для приостановки сделок в Лонг. Картина на данный момент в продажи. Цена вышла из последнего боковика вниз и подтвердила медвежье настроение отменой последней восходящей проторговки. Поэтому надо к анализу подходить комплексно. Даже если и купить эту бумагу в долгосрок, то как минимум после возврата цены к бычьему настрою. Лично я бы пока воздержался от покупки. Удачи 🤝

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени