➜ Портфель на неделе снизился на 2.9% (в основном из-за укрепления рубля, портфель акций идет лучше рынка), против индекса Мосбиржи -2.6%.
Рынок открыл неделю гэпом вверх на ожидании телефонного разговора Путина и Трампа, по результатам звонка Трамп сказал, что разговор прошел очень хорошо, однако далее рынок снижался на фоне:
- Ужесточения санкций Великобританией
- Одобрения ЕС 17-ого санкционного пакета против РФ
- Рекомендаций не платить дивиденды Газпромом, Магнитом, Норникелем, НЛМК и т.д. Позитивно, что не находились в них
➜ Валютная позиция снизилась на 0.9%, несмотря на снижение цен на нефть – за неделю Brent -1.0% Urals -1.3%. Сохраняем позицию
➜ #YDEX Яндекс вырос на 0.04%. Поиск Яндекса научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий Алисы
➜ #OZON OZON потерял в цене 1.0%. Ozon повысит тарифы за выдачу заказов для владельцев сетей ПВЗ
➜ {$T} Т-Технологии подрос на 0.2%.
T-технологоии лучше ожиданий отчитались за 2025 q1:
- Выручка группы 2х г/г (+27% на сопоставимом базисе с учетом результатов Росбанка)
- Чистая прибыль группы +50% г/г (+13.5% сопоставимом базисе с учетом результатов Росбанка)
- ROE 24.6%, против 31.7% годом ранее
- P/E LTM: 5.9x
Сохраняют прогноз на 2025 год: рост чистой прибыли группы на 40% при ROE >30%
СД рекомендовал дивиденды за 2025 q1 в размере 33 руб на акцию или 1.1% див. доходности к текущей цене. Также Т-Технологии не исключают buyback акций при отклонении капитализации от реальной стоимости бизнеса
➜ #SVCB Совкомбанк прибавил снизился на 3.4%. Совкомбанк выплатит дивиденды в два этапа
➜ #PLZL Полюс Золото вырос на 3.1%. Негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста и целевая цена повысились на 2% и 6% соответственно
➜ #SELG Селигдар снизился на 4.0%. Позитивен рост цен на золото, негативно снижение цен на олово и повышение цен на электричество и дизельное топливо. Потенциал роста и ключевая цена значительно увеличились
➜ Whoosh снизился на 6.7%
➜ МРСК Центра подрос на 0.9%
➜ #LENT Лента снизилась на 1.6%. СД рекомендовал не распределять дивиденды по итогам 2024 года
➜ #ASTR Астра снизилась на 2.7%. Выручка разработчика RuPost в 2024 году увеличилась более чем в 5 раз
➜ МРСК ЦП снизилась на 1.8%
➜ Сегежа упала на 0.9% (шорт позиция)
➜ На неделе провели эфир с Софией Кирсановой (старший аналитик СберКИБа), запись доступна в
- YouTube:
🪙 Крупнейшие банки начали корректировать условия по вкладам и кредитам вслед за изменением ключевой ставки.
Сбер, ВТБ и Альфа-банк уже объявили о снижении ставок — Ведомости. #SBER #VTBR
🪙 ГК Элемент планирует произвести не менее 200 000 микроконтроллеров для гражданских БПЛА в 2026 году — Ведомости. #ELMT
...
EnInvs
#YDEX Яндекс вырос на 0.04%. Поиск Яндекса научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий Алисы
#OZON OZON потерял в цене 1.0%. Ozon повысит тарифы за выдачу заказов для владельцев сетей ПВЗ
{$T} Т-Технологии подрос на 0.2%.
#SVCB Совкомбанк прибавил снизился на 3.4%. Совкомбанк выплатит дивиденды в два этапа 
#PLZL Полюс Золото вырос на 3.1%. Негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста и целевая цена повысились на 2% и 6% соответственно
#SELG Селигдар снизился на 4.0%. Позитивен рост цен на золото, негативно снижение цен на олово и повышение цен на электричество и дизельное топливо. Потенциал роста и ключевая цена значительно увеличились
#LENT Лента снизилась на 1.6%. СД рекомендовал не распределять дивиденды по итогам 2024 года
#ASTR Астра снизилась на 2.7%. Выручка разработчика RuPost в 2024 году увеличилась более чем в 5 раз
Karsotel
MAX
