🪓 Новый облигационный выпуск Сегежи #SGZH. Что важно знать?
Я продолжаю изучать интересные варианты на долговом рынке, и в сегодняшнем материале хотел бы обратить внимание на новый выпуск биржевых облигаций от Сегежи в рублях и юанях.
...
博客
20 七月 2024 17:19
作者:
TAUREN_invest
TAUREN_invest
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и
#MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%. Оставшиеся 48% - это кэш в фондах ликвидности и коротких облигациях.
📈 На зарубежных рынках и в крипте оптимизм никуда не уходит всё продолжает расти без причин и драйверов. Единственное, начались распродажи в некоторых полупроводниковых историях, которые максимально завязаны на Тайвань
#AMD, 
#TSM , 
#NVDA пока держат. Также, пошла коррекция и во многих других компаниях отрасли, но она пока несущественная, учитывая ценники и предшествующий рост.
Интересный момент, что вместе с началом коррекции полупроводникового сектора, бумаги
#INTC Intel и 
#TXN Texas Instruments росли в противовес. А это главные бенефициары в случае обострения в Тайване. Здесь пока спокойно жду будет сценарий реализован или нет, до середины 2025 года позиции по опционам точно сокращать не собираюсь.
📉📈 Российский рынок сейчас ожидает заседания ЦБ 26 июля и повышение ставки до 18%. Как я уже писал ранее, ставку тянут вверх, чтобы не надувать пузыри и народ не набирал непосильных кредитов, которые после завершения СВО и падения доходов будет отдавать намного сложнее. Думаю, что ЦБ вообще здесь смотрит не на инфляцию, а на цены на недвижимость, авто, кредитную нагрузку населения и т.д. Если смотреть чисто на инфляцию, то ставка сейчас очень высокая и её логично снижать.
👉 2 года непрерывного роста мировых рынков и крипты такими темпами и без вливаний ликвидности (в 99% компаний) - это нечто. Более того, 99% компаний на американском рынке растут абсолютно без фундаментала. Коррекция будет быстрой и неожиданной, поэтому в рамках своей стратегии покупают опционы.
Фьючами шортить американский рынок даже не хочу пытаться и никому не рекомендую, а вот потерять в опционах за год 3-4% неприятно, но вполне допустимо и возможная прибыль существенно выше.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и
#MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%. Оставшиеся 48% - это кэш в фондах ликвидности и коротких облигациях.📈 На зарубежных рынках и в крипте оптимизм никуда не уходит всё продолжает расти без причин и драйверов. Единственное, начались распродажи в некоторых полупроводниковых историях, которые максимально завязаны на Тайвань
#AMD, #TSM , #NVDA пока держат. Также, пошла коррекция и во многих других компаниях отрасли, но она пока несущественная, учитывая ценники и предшествующий рост.Интересный момент, что вместе с началом коррекции полупроводникового сектора, бумаги
#INTC Intel и #TXN Texas Instruments росли в противовес. А это главные бенефициары в случае обострения в Тайване. Здесь пока спокойно жду будет сценарий реализован или нет, до середины 2025 года позиции по опционам точно сокращать не собираюсь.📉📈 Российский рынок сейчас ожидает заседания ЦБ 26 июля и повышение ставки до 18%. Как я уже писал ранее, ставку тянут вверх, чтобы не надувать пузыри и народ не набирал непосильных кредитов, которые после завершения СВО и падения доходов будет отдавать намного сложнее. Думаю, что ЦБ вообще здесь смотрит не на инфляцию, а на цены на недвижимость, авто, кредитную нагрузку населения и т.д. Если смотреть чисто на инфляцию, то ставка сейчас очень высокая и её логично снижать.
👉 2 года непрерывного роста мировых рынков и крипты такими темпами и без вливаний ликвидности (в 99% компаний) - это нечто. Более того, 99% компаний на американском рынке растут абсолютно без фундаментала. Коррекция будет быстрой и неожиданной, поэтому в рамках своей стратегии покупают опционы.
Фьючами шортить американский рынок даже не хочу пытаться и никому не рекомендую, а вот потерять в опционах за год 3-4% неприятно, но вполне допустимо и возможная прибыль существенно выше.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1329 ₽
+0.68%
210.78 $
0.00%
37.81 $
0.00%
175.02 $
0.00%
292.04 $
0.00%
179.42 $
0.00%
要留下评论，你需要 登记
类似的帖子
14 十二月 16:05
作者:
fundamentalka
fundamentalka
21
昨天 v 08:31
作者:
MegaStrategy
MegaStrategy
🎄 Когда рынок отпускает… а ты всё ещё смотришь в стакан 📉
Есть один коварный момент в году. Новостей всё меньше. Объёмы тоньше. В стакане — тишина, как в офисе вечером 30 декабря.
А инвестор всё ещё ждёт «движение».
И вот тут начинается главная интрига: рынок уже ушёл на праздники. А ты — нет.
🕰 Что происходит с рынком под Новый год...
49
4 小时 后退
作者:
TAUREN_invest
TAUREN_invest
📈 Будет ли предновогоднее ралли 2025?
Еще марте 2025 года, когда Индекс был выше 3000п, я писал о том, что рынок явно заложил мир и ставку ЦБ к концу года ниже 15%, но траектория снижения ставки не оправдала ожиданий инвесторов и геополитика тоже внесла свои коррективы, поэтому рынок весь год падал.
👆 Если в пятницу ЦБ снизит ставку сразу на 1,5%, то на рынок еще может вернуться какой-то оптимизм, тем более предпосылки есть. Более того и по геополитике тоже появился свет в конце тоннеля.
...
21
