Vlad_pro_Dengi
订阅: 1 订户: 215
轮廓 消息 朋友们 博客 订阅 订阅
订阅
在线用户
轮廓
Александр Новиков
轮廓
Александр Ч
客人
轮廓
HondaXLR250R
轮廓
maikldoc07
轮廓
Dbart
轮廓
aswerda
轮廓
Aleks_kapitalisto
轮廓
supine

博客

在博客上写

AQUA

🔽 Обновил модель по Инарктике — ситуация стала хуже!

Цены на лосося и форель находятся под давлением из-за снижения курса доллара. 80% красной рыбы на российском рынке – это экспорт из Чили (лосось) и Турции (форель). Поэтому, при снижении валюты, снижается и цена экспорта.

И, как следствие, цены на продукцию Инарктики #AQUA (оставшиеся 20% рынка), тоже снижаются.

Снизил прогнозы по прибыли на 2025 и 2026 годы:

❌ Чистая прибыль 2025 = 2,68 млрд руб.
❌ Чистая прибыль 2026 = 6,52 млрд руб. (в модели средний доллар 90)

📊 Оценка компании $AQUA

Инарктика оценивается в 16,4 P/E 2025 и 6,7 P/E 2026 года. В 2025 дорого, в 2026 - справедливо, без дисконта.

Следующий отчет у Инарктики мы увидим только в марте 2026. И в нем, самое интересное, за чем стоит последить — восстановление рыбы. Компания ранее говорила о том, что к концу года объем рыбы восстановится на уровень 2023 года (30 тыс. тонн+).

Пока же лучше постоять в стороне. Инарктика в начале года казалась интересной идеей под восстановление биомассы, но это при курсе 100 руб. за $, при курсе 80, другой разговор.
500.5 ₽
-0.02%
9
72
要留下评论，你需要 登记
评论 (9)
ага,в паре километров😂
бананы из Подмосковья однозначно дешевле)))
рыба из Чили, а бананы из Эквадора явно на много ближе))))
да, ближний свет конечно из Петропавловска Камчатского в Москву рыбу везти, поэтому она так стоит(
ага, написать. только у меня там мой аспирант работает на этом заводе в Камчатском крае и я отлично вижу, что он мне оттуда привозит и что у нас в магазинах есть продают с этого же предприятия (кроме икры). Тоже самое могу сказать и про рыбу из Якутии. Так что рыбу из Чили не видел, это не значит, что её нет или мало/много и т.п.
про происхождение рыбы можно написать что угодно, и даже официальные документы могут врать Чили не так уж и далеко от Камчатки))
хз, почему то вижу в Москве и покупаю только рыбу из Петропаловска Камчатского.
пожелаем ей удачи 👍
Хорошая компания. Жаль, что риски реализовались.

类似的帖子

📱 АО "МаксимаТелеком"

💬 По просьбе одного из совят Пульса сегодня рассмотрим телекоммуникационную компанию. Мега-обзоры откладываются на вторую половину января.

🦉 Финансовые показатели

МСФО-1п2025:
• операционный убыток 346,04 млн р (+49,75%);
• чистый убыток 995,77 млн р (+55,87%);
• выручка 607,86 млн р (-33,48%).

В 2023 и 2024 гг. тоже наблюдались операционный и чистый убытки...

Про баланс-1п2025:
• НМА 60,48 млн р (-21,60%), составляют 1,07% от всех активов;...
阅读更多
3
31

✨Есть ли жизнь после IPO? Риски, вызовы, перспективы

🚨Как вы знаете, к IPO я отношусь с большой осторожностью и привык ждать 2-3 года и смотреть на результаты и перспективы. Но выход новых компаний на фондовый рынок - чуть ли не единственный способ достичь целевого ориентира по капитализации российского фондового рынка (66% ВВП к 2030 году).
...
阅读更多
1
22

🤔Почему 2026 год будет тяжёлым для россиян и как на этом всём заработать?

😒Многие люди в интернете начинают ныть и разочаровываться в рынке. Особенно те, кто привык к высоким ставкам по вкладам и понимает, что еще немного и все вернется к старым значениям.
...
阅读更多
5
53