Vlad_pro_Dengi
订阅: 1 订户: 259
轮廓 消息 朋友们 博客 订阅 貨幣化
订阅
在线用户
轮廓
SAIV
轮廓
Mikhail_Vladivostok
轮廓
13_nata
轮廓
Aleksei Hamin
轮廓
Alexkir321
轮廓
ProFinance Khaf
客人
轮廓
VyacheslavSakharov
轮廓
Fin_Therapy
轮廓
Kicker721
轮廓
Perseverance2021
轮廓
den_cot86
轮廓
Vit126

博客

在博客上写

AQUA

🔽 Обновил модель по Инарктике — ситуация стала хуже!

Цены на лосося и форель находятся под давлением из-за снижения курса доллара. 80% красной рыбы на российском рынке – это экспорт из Чили (лосось) и Турции (форель). Поэтому, при снижении валюты, снижается и цена экспорта.

И, как следствие, цены на продукцию Инарктики #AQUA (оставшиеся 20% рынка), тоже снижаются.

Снизил прогнозы по прибыли на 2025 и 2026 годы:

❌ Чистая прибыль 2025 = 2,68 млрд руб.
❌ Чистая прибыль 2026 = 6,52 млрд руб. (в модели средний доллар 90)

📊 Оценка компании $AQUA

Инарктика оценивается в 16,4 P/E 2025 и 6,7 P/E 2026 года. В 2025 дорого, в 2026 - справедливо, без дисконта.

Следующий отчет у Инарктики мы увидим только в марте 2026. И в нем, самое интересное, за чем стоит последить — восстановление рыбы. Компания ранее говорила о том, что к концу года объем рыбы восстановится на уровень 2023 года (30 тыс. тонн+).

Пока же лучше постоять в стороне. Инарктика в начале года казалась интересной идеей под восстановление биомассы, но это при курсе 100 руб. за $, при курсе 80, другой разговор.
INARCTICA (Русская аквакультура)
501.8 ₽ 2.35%
9
129
要留下评论，你需要 登记
评论 (9)
ага,в паре километров😂
бананы из Подмосковья однозначно дешевле)))
рыба из Чили, а бананы из Эквадора явно на много ближе))))
да, ближний свет конечно из Петропавловска Камчатского в Москву рыбу везти, поэтому она так стоит(
ага, написать. только у меня там мой аспирант работает на этом заводе в Камчатском крае и я отлично вижу, что он мне оттуда привозит и что у нас в магазинах есть продают с этого же предприятия (кроме икры). Тоже самое могу сказать и про рыбу из Якутии. Так что рыбу из Чили не видел, это не значит, что её нет или мало/много и т.п.
про происхождение рыбы можно написать что угодно, и даже официальные документы могут врать Чили не так уж и далеко от Камчатки))
хз, почему то вижу в Москве и покупаю только рыбу из Петропаловска Камчатского.
пожелаем ей удачи 👍
Хорошая компания. Жаль, что риски реализовались.

类似的帖子

📌 Ну что, ждем делистинг «Элемента»?
Вчера был вопрос по поводу компании ПАО «Элемент» и судьбы её акций. Давайте попробуем разобраться.
🔹 Что произошло?
Согласно последним новостям, ПАО «Элемент» будет расформировано, а функции управляющей компании перейдут в структуры Сбербанка.
Это означает: делистинг акций и обязательную оферту для миноритарных акционеров....
阅读更多
5
18

📌 Итак, друзья, что по рынку сегодня?
Собственно, о чём мы говорили в последних постах, то и произошло. Ожидаемо, ничего нам не сказали по деталям переговоров, прорыва не случилось, и пошли фиксы. По факту ключевые пункты не согласованы. Сколько их будут согласовывать - непонятно. Понятно только одно: ближайшие 2–3 недели про позитив можно забыть. Буду рад, если мои предположения окажутся неверными, и возможный мир у нас на ...
阅读更多
🔥 1 👏 1
3
33

Привет 👋 Российский рынок стали переживает период заметной перестройки и заявления представителей металлургических компаний становятся одним из немногих ориентиров, позволяющих понять реальное состояние отрасли. Недавний комментарий начальника отдела по работе с инвесторами Северстали #CHMF Никиты Климантова проливает свет на то, как крупнейшие производители оценивают перспективы внутреннего спроса в ближайшие годы.
...
阅读更多
1
26